lundi 26 mai 2014

26/05: La vie semble belle, mais attention à la marche...

Le marché européen a enregistré une très belle séance ce lundi. Le Dax et le CAC ont réalisé de nouveaux sommets annuels tandis que l'IBEX et l'Eurostoxx sont sur leur sommet.




Pourtant, il nous semble que certains signes inquiétants sont bel et bien présents.

Tout d'abord, 2 indices américains qui ont été parmi les moteurs du rally depuis 2009 (Russell 2000 et Small Caps 600) restent faibles en ce moment.


Ensuite, le Sigma Whole Market Index reste dans une situation de distribution. Il faut tout de même reconnaître que nous sommes dans le haut du trading range et l'on pourrait casser à la hausse dès ce mardi.

Mais le plus inquiétant de tout les indicateurs est (pour moi) le Sigma Trend Index qui affiche un niveau de '27'. Ceci signifie donc que nous sommes extrêmement proche du niveau des '34' (niveau requis pour pouvoir obtenir un signal de vente dans le modèle de court terme).


Conclusion:
Je suis toujours long en ce moment, mais si le ST model venait à donner un signal vendeur plus tard cette semaine, je prendrai une position short agressive en prenant des positions 2x plus grandes que d'habitude.

Short Term Trading Book:
 
- SPX: long at 1830.28 (stop @ 1816, 3pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- NDX: long at 3477.72(stop @ 3427, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread) 
- CAC: long at 4374.06(stop @ 4343, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread) 
- EStoxx: long at 3115.67 (stop @ 3103, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- DAX: stopped
- IBEX: stopped
 
  Medium Term Trading Book:
 
- No more medium term position at this stage.
 
 
Out of model position:  
 
- 2 short NDX @ 3487.38

62 commentaires:

  1. Hello Camille
    Peu de volume aussi pour cette cassure et depassement du w
    Previens quand ton modele passe short car ca ne devrait pas tarder. Peut etre la cible de 4550 d Aroon.

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  2. bonjour à tous

    merci camille pour le billet.

    cool, Il y avait un petit moment que je n' avais pas pris 100 points au cac...en espérant qu'il nous emmène un peu plus loin avec une petite exagération au dessus de 4550 ce serait pas mal...

    bons trades à tous

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  3. Rho punaise aldr
    bon se coupe le restant de bras a 5?

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  4. bjr

    je sais que certains sont attachés à l evolution de l immobilier :

    http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=96&date=20140527&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

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  5. Sur le CAC, le gros point haut à atteindre est sur les 4585-7pts qui correspond à l'oblique haute du canal haussier. On va pas y arriver d'une traite mais je pense vraiment que cette oblique sera atteinte. elle progresse chaque jour qui passe (puisqu'elle est haussière)

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  6. Qui veut du Pony pas cher???? vive les soldes!! ;)

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    1. pour moi sans façon j'ai déjà du ROD bien soldé aussi mais là c'est déjà plus justifié...

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  7. Vu l article sur stnt mais ca date d une semaine deja. Ca a permis de monter aud dessus des 10e mais hard quand meme.
    j ai prefere sortir.
    tu peux jeter un oeil sur aldr. Je me tate de mettre un stop mort qui tue a 5.5
    Merci

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    1. Navrer de t avoir embarquer dans cette galère Bulldog, mais fais gaffe pas que ça te fasse comme Alsyom la dernière fois!!!.... cela dis j en sais absolument rien, donc a toi de prendre le couteau et couper
      moi je garde

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  8. Solocal progresse bien mais j'attends un peu avant de rentrer

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  9. hello les zamis, toujours pas de short...j'attends les 10000 du dax et après je vois en fonction

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    1. c'est space quand même la progression des indices, d'après les indices l'économie est au top et sur le plan social c'est la fête.

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    2. après comme dit mon beauf : crise boursière qui entraine une crise économique qui entraine une crise sociétale. Du coup le chemin se fait en sens inverse...cependant les banques centrales ont un peu trop dopé le marché je trouve...trop de liquidité et la bourse monte mais quid de la confiance???

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    3. Je pense que les banques centrales n'avaient pas le choix. La crise aurait été bien plus grave sans leurs interventions.

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    4. je pense que la France subit un bel effet retard dans la perception de la crise. Je trouve que l'impact psychologique de la crise est plus forte actuellement que pendant les heures noires de la zone euros. Les pays du sud aperçoivent une lueur au fond du tunnel après de nombreux sacrifices douloureux. L’Angleterre a pu adapter sa politique monetaire avec une répercussion positive sur leur PIB (1.8 dernièrement versus 0 pour la France). Les USA continue de se redresser même si la situation reste fragile. Seule la France est dans l'impasse et a pourtant toutes les ressources pour sortir de l'ornière. La politique actuelle et précédentes ne semblent visiblement pas adaptées à la situation critique que le pays traverse.

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    5. Il faut que la consommation reprenne à travers les ménages et non via des emplois d'état qui coutent à la société. Le contribuable alimente les caisses de l'état au bord de la banqueroute alors que cet argent devrait rentrer dans le circuit de la consommation. La reprise se fera uniquement par la consommation.

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    6. L'état devrait revoir ses budgets et arrêter de s'endetter. La reforme de la semaine des 4.5 jours dans l'éducation nationale montre que l'état continue de lancer des reformes couteuses alors qu'on sait que l'impact sur les enfants sera proche de 0. Les mairies s'endettent et se retrouvent à employer des animateurs (emplois non productifs et couteux) qui augmentera les impôts. Je pense que le but était de créer des emplois jeunes mais on voit le résultat lors de la publication des stats chômage. Et c'est une des idées de l'état parmi tant d'autres aussi couteuses qu'inefficaces

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    7. Il faut baisser les impôts, aider les jeunes entreprises via des exonérations de charges ce qui créera des emplois et lancera de nouvelles entreprises, réduire les aides sociales lorsqu'elles sont injustifiées (trop nombreuses et trop d'abus)....

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    8. t exageres quand meme , l etat a fait de gros efforts... ils ont vendu 1/10 de la cave de l elysée :)

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    9. petit rappel

      La France s'endette de 4640 euros de plus chaque seconde, soit 12 milliards de plus tous les mois en 2013, et près de 174 milliards par an. La dette publique de la France atteint 4923 milliards (dont 1833 milliards pour l'Etat et 3090 mds hors bilan), soit 89,1% du PIB et l'équivalent de 26 300 euros pour 65 350 000 habitants au 1er janvier 2012. Le déficit budgétaire de 2012 a été de 87,2 milliards d'euros.

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  10. "La reprise se fera uniquement par la consommation. "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    si on fabriquait en france oui mais comme on importe presque tout favorise la consommation c est nous ruiner a coup sur
    la reprise ne viendra que de fermer nos frontières et refabriquer en france

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    1. je ne crois pas en une France qui vivrait en complète autarcie.

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    2. idem,
      à moins de vouloir revenir au "moyen-age" ...

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    3. le retour de Barthélemy de Laffemas en mode XXI siècle

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  11. Aroon président!!!
    Aroon président !!!!
    Aroon président ...
    :o)
    si tu te présente, je vite pour toi, et en plus j ai une boîte décombres aussi, ça tombe bien :o)

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    1. Moi président, je......
      Moi président, je......

      :)

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    2. il faudrait moins de promesses et plus de résultats

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    3. et on fera sortir Kerviel de prison aussi.....

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    4. D'après ce que j'ai compris, il devrait sortir rapidement. Cet été je crois (si tout se passe bien)

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    5. Baisse les charges sociales et non booster des indices de boites qui externalisent a l etranger.
      reduire les allocations pour eviter d avoir la misere du monde dans nos comptes (ou dettes plutot)
      Reduire les frais de fonctionnement de l etat
      favoriser la producrion nationale et la conso locale en taxant plus via la tva et en supprimant la tp c3s

      quelques exemples comme ca...

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    6. Pour kerviel on est loin du robin des bois... pas de fausse image

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    7. Ah un banquier qui défend les banquiers :o)
      il n est certainement pas le seul dans l affaire Sg !! Non?? Bulldog?

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    8. Tu n'a rien compris.
      On ne lui reproche pas d'avoir volé mais d'avoir commis un préjudice direct lié a de l'intéret personel.
      Ce qu'il paye, c'est le préjudice.
      D'autres on probablement merdé, notamment dans les contrôes, mais ce n'est pas juridiquement une faute lourde.
      Kerviel était chargé de livrer avec une camionette et en loucedé, il a pris le 30 tonnes tout en défonçant un batiment parce que ces livraisons en loucedé lui aurait indirectement donner du bonus sur ses livraisons de camionette.
      On peut engueuler son chef de n'avoir pas mis les clés du 30 tonnes au coffres, le gardien d'avoir laissé passer le 30 tonnes. tout ça, ces des erreurs. Kerviel fait une faute lourde dont il est pénalement responsable.
      Au pire, on peut analyser que la SG a chargé la barque, que l'on peut pas imputer totalement la perte sachant qu'ils ont soldé la position avec précipitation, ça ne changerait rien.
      Que Kerviel soit condamné au terme du préjudice a 5 milliard ou 3 milliard, c'est symbolique. Le perdant reste la SG et ses actionnaires. Quand à la peine de prison (peine pour la faute lourde), elle est vraiment faible. Car les bonus escomptés, moteur des conneries de kerviel c'est quand même vachement plus qu'une bagnole. Et il n'a même pas écopé de ce qu'écoperait le moindre voleur de bagnole.

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    9. Resume amusant mais plein de verite. Bataille de comm des deux cotes
      Juste un point, les perdants sont les actionnaires certe mais aussi les salaries.
      Ainsi Foris etait une superbe occasion mais impensable pour sg a ce moment la entre autres choses

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  12. bonjour
    fce ut30
    presence de divB potentielle
    si validee:
    obj gap, puis T7

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  14. bonjour je suis nouveau sur le forum. Je vous suis depuis pas mal de temps :-)))))

    Qui pour des shorts sur le Cac ou Dax ?

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    1. Pour l'instant, je te dirais qu'il faut attendre d'atteindre les 4580-4600pts avant d’éventuellement penser à shorter (oblique haute du canal haussier). En plus, la BCE va encore alimenter les bulls au moins jusqu'au 5 juin. C'est mon humble avis.

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    2. ce n est pas la bce qui alimente les bulls jusqu au 5 juin... c est les bulls qui s autoalimentent d ici la :)

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  15. hello bourse news, ben je zieute mais attention dax plus fort que cac...donc juste eventuelt un coup vers 10000 si on y arrive et encore pas sur que je le fasse

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  16. les mecs politiques impliqués dans ce "Big millions" comme on l appel déjà, devrai être interdit d excercer la politique après ça!!! Karachi puis maintenant ça!! faut le mettre 10ans a l usine celui la.... ça lui fera des mains d homme

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    1. ça montre bien le niveau d'éthique qui règne chez ces "pros" de la politique...

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  17. Merci Aroon et Jpex, ouep je remarque aussi que le Dax plus fort que le Cac....
    Pas facile en ce moment, mais ca va aller....

    C est tjrs interessant de vous lire :-))))), mais je vous avoue quand c est trop technique je suis parfois un peu largue, mais il en faut pour tout le monde et ca me permet d apprendre...Merci a tous

    ps. j ecris sans accent mon clavier n en a pas....

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    1. N’hésite pas à poser des questions lorsque des choses t'échappent

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  18. pour info:

    "15:48 Draghi: la BCE ne discerne pas de risque de déflation (DowJones)
    15:47 Draghi: confiant dans la capacité de la BCE à atteindre son objectif d'inflation (DowJones)
    15:47 Draghi: la BCE a conscience des risques d'une période prolongée de faible inflation (DowJones)

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    1. ahh très fort mario. Quel dextérité du langage ;-)

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    2. traduction: on peut faire tourner un peu la planche à billet...

      mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Parce que la cure d'austérité était voulue.... triste...

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    3. si "pas de risque de deflation" ...à ses yeux,

      les traders qui attendent un geste de la bce , le jeudi 5 juin, risquent d'etre deçus

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    4. le consensus table pour pas de QE / taux de depot negatifs ...
      en attendant , l on tire bien l elastique haussier au cas ou ...

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    5. et le consensus a tjrs raison ???

      il me semble que Draghi aime surprendre ...
      :-)

      wait and see!

      perso , je me garderai bien , d'anticiper les propos de Draghi


      soit j'ai un point d'entree long ( ou short) ...qui me permettrait de jouer long ( ou short) , avec serenite
      soit je reste hors marche

      je suis plutot interessee par le trading de l'eurus et de l' xau/usd actuellement

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  19. Hello,

    AXA continue de performer encore aujourd'hui. Pour ceux qui l'ont vous visez combien? Perso, je pense vendre vers les 18,2 juste en dessous de l'oblique baissière.hebdo.

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    1. je viserais 18.7 € (comblement du gap + haut de l'oblique baissière daily, pas très différente de la weekly pour moi)

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    2. Oui fort possible, après c'est toujours la même question, faut-il penser ou pas un vaut mieux que 2 tu l'auras? ;-) On verra si ça bloque sur ces niveaux.

      Merci pour ta réponse.

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    3. comme vous le savez, je detiens cette valeur, j'attends au moins le comblement du gap

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  20. Salut Aroon, salut a tous

    Je trouve que Archos a une configuration intéressante pour jouer l'achat.
    Mes indicateurs me disent
    A si clôture > 3.2 et Stop < 3.07
    Quels sont vos avis ????

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    1. La config est pas mal, potentiel intéressant à 4,2 (haut du biseau descendant hebdo) si la cassure est confirmée. Stop à 3,07 me paraît pertinent si tu es prêt à encaisser la MV associée.

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  21. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

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