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dimanche 2 mars 2014

TENDANCE CAC 40 DU 03/03/2014

Cliquez pour agrandir le graphique
Hello les Padawans,

Vendredi, les acheteurs ont pris les 4400pts au fixing (sur le marché cash). Néanmoins, ils n'ont pas pu les préserver sur les futures.
La FED semble disposée à assouplir à nouveau politique monétaire si l'économie américaine venait à montrer de nouveaux signes de faiblesses dans les mois à venir. Pour l'instant, les derniers chiffres mitigés sont considérés comme un simple trou d'air car ces derniers semblent liés à des facteurs météorologiques difficiles aux USA.
Je ne peux pas écrire cette analyse sans parler de l'Ukraine qui devient un sujet sensible. Pour l'instant, les opérateurs devraient rester "spectateurs" mais il ne faudrait pas que la situation s'enveniment. La mise en place des sanctions économiques contre Moscou pourrait déstabiliser la zone euro car il est fort probable que la Russie, en représailles, stoppe ses exportations de gaz vers la zone euro (1er exportateur).

Demain, le CAC? (Résistances=Rxxxx ; Supports=Sxxxx):
Les acheteurs restent déterminés mais les chartistes continueront de mettre la pression sur les points hauts (le CAC rentre en surchauffe). Depuis quelques séances, nous sommes coincés dans un range serré et il faudra de nouveaux catalyseurs pour en sortir. Une bonne comme une mauvaise nouvelle  devrait faire basculer la tendance à un moment ou un autre; entre l’éventuelle intervention de la BCE (bonne nouvelle mais je n'y crois pas) et la situation politique en Ukraine (bas news). Je ne change pas d'opinion et reste baissier à CT.
J'ai ajouté un graphique très simplifié de la configuration technique actuelle sur le CAC (en UT jour). En rouge la résistance du canal CT/MT. J'ai pris la plateforme de Boursorama afin que vous pussiez le reproduire si besoin.

Il y aura des statistiques économiques importantes à suivre dont le HSBC Final Manufacturing PMI (cette nuit). Vous pourrez suivre ces chiffres économiques en live à partir de ce lien ICI.

Résistances: 4413-5 / 4429-30 / 4450 / 4480
Supports: 4385 / 4353-4 / 4330-1 / 4300

Merci à tous de votre fidélité. Bons trades et que la force soit avec vous.

Timing spécifique Aroon blog:
TCT (très court terme)=> journée
CT (court terme)= 2 jours à 10 jours
MT (moyen terme)= 10 jours à 1 mois
LT (long terme)= anticipation  trimestrielle
TLT (très long terme)=nticipation annuelle


77 commentaires:

  1. merci pour ton billet aroon. attention aux bruits de bottes. Situation complexe la-bas

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  2. Beaucoup craigne l'éclatement de la "bulle" des biotechs avec les grosses chutes de vendredi, qu'en penes tu?

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    1. Je pense qu'une bulle s'est effectivement formée sur les biotechs. Maintenant, je ne sais pas quand elle finira de gonfler jusqu'à éclater

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  3. Merci Aroon. En effet l Ukraine est un sujet préoccupant. Poutine nous la fait peut être à l intox comme Kim Jong en Corée du Nord mais en attendant ça marche. Mais ne soyons pas aussi critique envers lui car nous ne faisons pas mieux en Afrique.

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  4. http://tempsreel.nouvelobs.com/ukraine-la-revolte/20140302.OBS8259/ukraine-la-guerre-mediatique-de-moscou-contre-les-fascistes.html

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  5. Bonsoir le blog,
    j ai de nouveau bien choisit mes vacances...
    je n arrête pas de surveiller la situation en Ukraine....
    Connaissant le Poutine il ira jusqu au bout pour garder ça basse...
    Les graphes ne servent plus à rien, c la macro qui va diriger les bourses
    au rythme des dépêches!!!!! ce n est que mon avis, Mefci tout de même pour le billet Aroon....

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  6. Un ou deux essais de missiles balistiques dans le coin et hop 100 pt de moins sur le cac. Meme si je reste optimiste sur l issue de la situation la bas

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  7. Salut aroon, salut a tous
    Gap de 30 pts a l'ouverture a 0 h00
    4344 pour le cfd a 2h00
    C'est le début de la chute ????
    Que pense tu de ce plus bas aroon ??

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  8. salut les zamis, de passage, oh le gl...j'aurais du suivre mon intuition vendredi soir :-(

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  9. Ben dis donc mes shorts vont etre vert fonce ce matin. 4350 apres la pre open ca va dezinguer a la baisse
    . Aroon a combien tu vois le point bas avec une telle rupture?

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  10. A vue de nez et vu les graph on pourrait faire un gros M. A suivre

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  11. Bonjour le blog !

    Objectivement, un bon pretexte pour aller chercher la m20 ! ça se sera fait !! Ensuite tout dépendera du News Flow mais si ça dure nettement moins long que prévu, soyez pret à caller, le cac remontera comme une balle !
    Si ça s'aggrave ecidemment, tout le contraire !
    En attendant je prends mes PV, en partie, que j'ai et je me replace de suite si tout s'arrange.
    @+

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  12. bien le short, j'ai soldé
    par contre j'avais renforcé PONY lol elle va pas s'arreter de jouer avec nous celle là

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  13. Faut pas se precipiter, attendre des infos.

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  14. Salut tout le monde,

    Acheter au son du canon !
    Pour ceux qui ont des liquidités, journée magnifique en perspective

    a+

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  15. Oui je vais mettre un stop assez haut mais j attends la suite avant de racheter tout ce que j ai larguer la szmaine derniere et vendre mes shorts

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  16. Il faut mieux rester à l'écart et ne pas rentrer trop tot acheteur sur ce type de marché.

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  17. l'Ukraine et la Russie, c'est l'excuse pour les prises de bénéfices. Personne n'osera se mettre en face de Putin, ça risquerait une 3ème guerre mondiale => tout le monde va le laisser faire en criant au scandale. Et encore, pas trop fort, sinon Putin va nus couper le gaz....

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    1. je ne parlerai pas si vite....
      Obama irai bien chercher snwoden en même temps :o)
      et en même temps qu il coupe le gaz, tout le monde se remettra au pétrole ou ira chercher le gaz au pôle Nord (recherche express) aubaine pour les émiratis...
      Je ne souhaite en rien une guerre, mais la facon font font les russe n est pas acceptable!!!!

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  18. Par contre si Obama se montre trop "mou", c'est du pain béni pour les républicains aux mid term elections. Sans doute beaucoup plus de conséquences pour les marchés que la situation en Ukraine elle même

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    1. Fallait consolider, car la montée sur du vent était toute aussi inquiétante....

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  19. Obama trouve le sujet syrien plus important... que le sujet ukrainien!!!
    bref pour en terminer sur ce sujet: faut trouver l ex président et lui reprendre ( ou bloquer) les 40 Mrds qu il a volé!! comme ça ce ne sera pas nous qui mettra la main a la poche!!!
    voilà fini, ..... :o)
    Alo chute et Aldr aussi je laisse coulé pour reprendre une louche plus bas...

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    1. Justement, ce sera le deal, je te laisse faire en Ukraine, alors donne ton feu vert à l'ONU olur résoudre la Syrie

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    2. Sauf que maintenant ils sont surement moins chaud pour la Syrie...
      virer le president facile mais le remplacer par qui ? Le risque d avoir un nouvel extremiste est enorme....

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  20. Deuxieme vague de baisse ? Ca serait cool

    a noter je suis un peu surpris mais mon obmi agrogeneration reste stable.
    bon c est de l obligataire donc c est bcp plus calme et le taux de 8% reste attractif. L action n a pas la meme chance...

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  21. Ha ben si nano explose et que le cac chute c est la dream day pour moi

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    1. Il est certain que des fonds americains sont entrés et continuent de rentrer dans nano :)
      Le produit est juste genial.
      A conserver.

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  22. La voila la deuxieme
    mm20 en approche je vais remonter mon stop doucement

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  23. Bonjour Aroon, Bonjour Camille, bonjour à tous !
    Aroon, ton graphe sur ZoneBourse c'est super car nous n'avons pas accès à tes outils et là on voit tout de suite mieux ton analyse graphique.
    Camille, ca va être intéressant de voir comment ton ST Model va réagir. D'après lui, on devrait pas tarder à rebondir si j'ai bien compris ton dernier édito.

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    1. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

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    2. je recommence, trop de fautes...
      le modèle ne pourra rien dire à CT. Sur les niveaux actuels, les probabilités de hausse ou de baisse sont grosso modo équivalentes => le modèle ne donnera aucun nouveau signal.
      Si on baisse en-dessous des stops, le modèle sera cash dans l'attente d'un nouveau signal

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  24. J'ai vendu 1/3 de mes shorts sur 4204. Un tiens vaut mieux que 2 tu l'auras...

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  25. Une petite remarque: la baisse s'est faite sur une fin de mois. J'ai regardé du coup le graphe mensuel du CAC. Y a de quoi se faire peur car le retrait de cette fin de mois donner un canal haussier dont le bas est sous 3000 points actuellement. Evidement, un tel scénario mettrait des mois et des mois à se réaliser (si il se réalise). 3300 points si on fait une symétrie. Tout cela n'est que conjectures.

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  26. Bravo et merci Aroon...
    Une fois de plus les marchés donnent raison aux analyses d'Aroon, alors qu'on commençait à lire des commentaires plus que critique sur le blog ...
    Ca me rappelle un épisode similaire qui a eu lieu sur le mois octobre-novemvre 2013

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  27. Quel est votre objectif sur la baisse du CAC ? J'ai l'impression que 4190 fait un support crédible (sans doute provisoirement).

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  28. La mm20 peut faire une exclennte zone de resistance mais la toucher direct avant l open.... ca me rappelle le prono de camille de 5 a 6 % de baisse. Ce serait fouuuuuu

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  29. Bonjour à tous.
    Camille, il me semble que tes positions call ont été stoppées ? tes outils te confirment un retournement durable ou tu penses repartir en call ?
    Bon trade à tous :-)

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    1. stoppé sur certaines positions, pas toutes. IBEX, DAX, Estox stoppé.
      CAC, NDX et SPX tjs ouvert.
      Mon modèle va maintenant se retrouver en attente pour qqs semaines car bcp trop loin des niveaux d'activation de signal sur le Sigma Trend Index => aucun signal ne peut être généré à court terme, ni à l'achat, ni à la vente.

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  30. Le M dont je parlais ce matin est realise pile poil avec le plus bas du 20 fevrier
    partir en dessous peut nous renvoyer super bas

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  31. Je vais prendre ALO, depuis le temps que je l'attendais à 19.

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  32. Je viens de replacer mes stop avec 30% vers 4310 et le reste vers les 20 meme si je pense qu avec l open us ca risque de dezinguer severe

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  33. Je tente un rebond ID
    Long a 4301
    Stop suiveur sur le SAR avec une petite marge suplementaire

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    1. objectif pull back sur 4345 environ

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    2. Flat après petite pv
      J' attend WSt pour voir

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  34. Premiere tranche short stoppe
    dommage car ca semble vouloir retracer les 90 la

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  35. il sera difficile de tenir les 4300 à la clôture de ce soir. Le gap pourrait mettre du temps a être fermé. Tout dependra de l'évolution de la situation en Ukraine. De plus, l'AT reste bien baissière

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  36. Moi perso je n'y crois pas du tout à un enlisement de la situation en Crimée. pourquoi ?
    Parce que les Etats Unis et l'UE n'y ont aucun interet.
    Le seul point un peu inquietant serait une reaction excessif ou insolente d'Obama (pour ne pas etre discreditée suite
    à la farce de la menace de frapee sur la Syrie).
    l'UE elle est impuissante dans cette affaire. Les americains ne risqueront jamais de menacer leur reprise avec des
    tensions et des petites interventions militaires qui baisseraient encore la confiance des investisseurs.

    Je crois à une resolution rapide de la situation avec un pic de tension à venir de la part d'Obama pour sortir la tete haute.

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  37. Il suffit d'une BCE qui annonce un statu quo jeudi et on est repartir pour perdre 100pts de +

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    1. oui mais là , ça me semble bien orchestré.... le FMI a annoncé que l'UE pourrait connaître une déflation de 15 à 20 % .... alors ça ressemble à une autorisation, pour Mario, de sortir l'artillerie lourde non ?

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    2. timing pas bon avec les stress tests et les derniers chiffres de donnent pas vraiment de gros risques déflationnistes

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    3. question timing ok. sans doute pas pour jeudi. Mais bon, en tout cas, les "autorisations" sont données !

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  38. Retour à 4400 rapidement AMHA. Cette histoire de Crimée est une farce...

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  39. 4350 oui. 4400 ca risque d etre mega dur dans l immediat sauf si les ukrainiens et russes se font des bisous. C est pas encore le cas
    a 4350 je reprends mes shorts

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  40. Vu que je reste short et que je n'ai pas trop à m’inquiéter à CT (je m'ennuie un peu), j'ai ajouté un lien dans la page immobilier (dans les commentaires) indiquant les départements qui augmentent les frais de mutation

    http://aroon-bourse.blogspot.fr/p/les-indicateurs-de-limmobilier.html

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  41. Qui croit en une intervention de la BCE jeudi. Et si ou quel type d'intervention? (mise en place de mesures non conventionnelles et/ou baisse des tx?)

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  42. encore short? moi j'ai vendu à l'ouverture, un peu vite mais je ne sens pas trop ce short

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  43. Et revoila les 90
    maintenant tout se joue la pour double bottom ou badaboom

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  44. Touche. Les temeraires peuvent call mais chaud quand meme...

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    1. zut. Renfort de short passé. Y a plus qu'à espérer qu'on descende...

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  45. Je suis joueur. Tout petit call mais je vise pas tres loin et stop rapide

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  46. La crise n'empeche pas mes NANO et mes VLA de faire des bons enormes.
    2 actions à surveiller de pres surtout NANO qui developpe une techno nanotechnologie qui
    rend la radiotherapie plus efficace. A surveiller de tres tres pres.

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  47. Ha ouais patrick. Je suis tellement sur le cac que je n avais pas vu les 5% de nano
    cool continue comme ca

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  48. Je crois que je vais me faite stopper....
    dommage le rebond initie n a pas tenu

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  49. Clotûre pas évidente du tout pour les bears... Qu'en pensez vous ?

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  50. j'avais NANO et vendue à 21 donc là elle est quand même bien en baisse depuis et ce jusqu'à ce matin encore
    Possible que ca remonte mais je préfère IPH et ALGFT

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  51. Dans la culture russe, c'est le rapport de force qui prédomine.
    Quand un occidental montre ses muscles, il attaquera probablement parce qu'il a été lui meme attaqué ou menacé.
    Quand un russe montre ses muscles, c'est qu'il vient de commencer à dialoguer.

    Toutes ces maneuvres russes sont le socle de futurs négociations.

    La crise sera breve.

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