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mardi 15 juillet 2014

15/07: Des signes de retournement de tendance (par Camille)

Bonjour à tous. Pour ceux un peu moins habitués à "l'organisation" du blog, il est important de savoir que l'update du lundi n'est pas réalisé par Aaron mais par Camille (moi-même). Je précise ce point car depuis quelques semaines, Aaron et moi sommes en désaccord sur la vision court terme du marché. Par conséquent, ce que vous allez lire dans les lignes qui suivent n'est pas un "retournement de veste" d'Aaron mais bien un maintient de ma vision CT.

Je considère qu'il y a de plus en plus de signes de retournement de marché tant aux USA qu'en Europe.

En effet, si l'on s'en réfère à la théorie  des vagues d'Elliott, l'on sait qu'un mouvement de tendance se décompose en 5 vagues tandis qu'un mouvement de contre tendance se décompose en 3 vagues (avec quelques conditions sur la composition des vagues). Ces vagues peuvent, à leur tour, constituer des sous vagues d'un mouvement plus large.
Donc, pour résumer: 5 vagues = mouvement de tendance tandis que 3 vagues = mouvement de contre tendance.

Or, nous pouvons constater que la baisse de ces dernières semaines se décompose en 5 vagues sur bon nombre d'indices tant Européens qu'Américains. (captures d'écrans de jeudi soir)






Le rebond débuté vendredi dernier reste timide et semble pouvoir se décomposer en 3 vagues. Il y a donc, selon moi, 2 possibilités:
- soit nous sommes dans un correction en 'abc' et 'a' est terminée et 'b' en cours => il restera donc 'c' à réaliser en '5' sous vagues. 'c' ne devrait pas être trop violente, généralement ~=62%  ou 100% de 'a' en amplitude.
- l'autre solution serait que le cycle haussier de MT est terminé et dans ce cas nous sommes dans une baisse en '12345' avec '1' terminée et '2' en cours. Dans ce cas la prochaine baisse serait '3' qui est LA vague impulsive par excellence.

Voilà donc pourquoi je m'attends à une baisse à CT dans tous les cas (vague 'c' ou '3'). Par contre, je n'ai encore aucune idée à MT mais l'ampleur de la prochaine baisse (si baisse il y a) nous donnera une bonne indication s'il s'agit d'une 'c' ou d'une '3'.

Mon modèle (ST model) reste vendeur pour l'instant mais le modèle de moyen terme est resté neutre.

Short Term Trading Book:
 
- SPX: short at 1976.19 (stop @ 2017, 3pts above the ST model to take into account bid/ask spread)
- NDX: short at 3910.97 (stop @ 4010, 5pts above the ST model to take into account bid/ask spread)
- CAC: short at 4526.78 (stop @ 4494, 5pts above the ST model to take into account bid/ask spread)
- EStox: short at 3242.67 (stop @ 3274, 5pts above the ST model to take into account bid/ask spread)
- DAX: short at 9936.15 (stop @ 9972, 10pts above the ST model to take into account bid/ask spread)
- IBEX: short at 11096.6 (stop @ 10877, 10pts above the ST model to take into account bid/ask spread)
 
 
Medium Term Trading Book:
 
- No more medium term position at this stage.

26 commentaires:

  1. Salut Camille et merci pour ton analyse. Effectivement, ce n'est pas moi qui fait l'analyse du lundi et il est important de le rappeler. La force du blog est de confronter nos avis même s'ils sont opposés

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    1. D'ailleurs, vos avis comptent aussi et il est toujours interessant d'avoir votre point de vue technique et macro des marchés

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  2. Il n'y a pas grand monde ces derniers jours, tout le monde est en vacances?

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  3. Bonjour à tous,
    Je fais partie des lecteurs assidues mais je veux dire que j'aime vos 2 points de vue différents... ca oblige à réfléchir, et si on choisit une stratégie, ca oblige de rester prudent et cela grace à vos billets pertinents à tous les deux.
    Bonne journée :-)

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  4. bonjour à tous, merci camille pour le billet

    je suis par là aussi.
    j' attendais la fermeture du gap d'hier avant de retenter un call, maintenant que c'est fait je suis call pr 4325.

    bons trades à tous

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  5. Lol ijahman

    bon finalement le cac montre un peu plus de lourdeur que prevu.

    Nb j hesite a prendre ma pv sur peugeot pour arbitrer vers total gabon qui redevient interessante a 400. (Vendu vers 440)
    aldr quel cirque. La news s estompe deja... gaffe

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  6. Si ca monte avant la cloture ou demain matin on pourrait avoir une sorte d etei qui nous renverrai a 4500.

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  7. EDF se reprend et finira par combler son gap (tranquillement mais surement).

    GFT ralenti aujourd'hui mais a bien progressé ces derniers jours (elle devrait vite atteindre les 6.50€ extension 7€)

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  8. Call stoppe sur fut a 299. Flute. Heureusement petite position.

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  9. PONY/Catana!!!! CA en hausse et nouvelle ligne de crédit de 1.3 M €

    Communiqué de Presse Canet en Roussillon, 15 juillet 2014

    Bonne croissance du
    chiffre d'affaires 9 mois



    CATANA Group enregistre un chiffre d'affaires sur 9 mois de 21,2 M€ en croissance de 7 %.

    L'activité Bateaux enregistre un chiffre d'affaires de 16,4 M€, dynamisé par la vente de bateaux d'occasion (ventes de reprises et brokerage) peu générateurs de marge pour l'entreprise, alors même que le cycle de vente CATANA s'est étiré sous l'effet du délai important de fabrication des grandes unités (CATANA 59 et CATANA 70) et du processus de décision plus long de cette clientèle.

    Cette situation structurelle n'empêche pas pour autant le groupe de disposer d'une visibilité industrielle confortable de 6 mois, compte tenu du bon niveau de commandes de ces grandes unités associé au renouveau du CATANA 47 avec sa nouvelle version « trentième anniversaire ».

    Le dynamisme fort de l'activité occasion permet au groupe de renforcer significativement sa trésorerie tout en diminuant son besoin en fonds de roulement. Il bénéficie aussi d'un soutien bancaire significatif avec l'obtention d'une ligne de crédit de 1,3 M€, témoignant de la confiance des institutions bancaires dans le nouveau business model et son potentiel de croissance. Le groupe est donc bien armé pour financer un cycle d'investissement soutenu (fin des outillages du CATANA 70 et nouvelle gamme BALI).

    Dans ce cadre financier favorable, des capacités industrielles importantes ont pu être mobilisées pour le premier bateau de la nouvelle gamme BALI, le BALI 4.5, dont la phase de fabrication des moules vient de s'achever, les premiers bateaux pré-vendus étant actuellement en fabrication. Comme annoncé, ce premier modèle de la gamme pourra être présenté dès l'automne prochain et pourra contribuer significativement au plan de croissance de l'activité bateaux neufs dès l'exercice prochain.

    Le Pôle Services, porté par un solide portefeuille de travaux et un marché de bateaux d'occasion dynamique, poursuit sa croissance active.

    Fort de ce niveau d'activité, le groupe anticipe pour l'exercice 2013/2014 un chiffre d'affaires légèrement en croissance par rapport à 2012/2013. Conservant une capacité d'autofinancement positive, le résultat net restera globalement stable compte tenu des efforts industriels intenses déployés pour la mise en place du plan de croissance ainsi que les arbitrages réalisés pour le renforcement de la trésorerie.

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  10. Lol j'ai vendu pony a 0.8 j'en pouvait plus
    Et EDF a 22.6 idem

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  11. Je pense que Camille a raison je me suis dit que le CAC pouvait taper des plus hauts mais on était à 4500 maintenant j'en doute surtout que les us sont toujours sur leurs plus hauts donc je vais déjà arrêter de trader ça marche français pourri et me concentrer sur us
    Au moins je ne perderais pas comme je le fais la

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  12. Et le jour ou les us vont vraiment consolider tu pesteras a nouveau...
    Les us sont haut, le potentiel du cac reste donc superieur.
    Mais clair qu on est pas aide. Ils ont ete chercher mon stop pour rebondir ensuite... 299 devait conduire au double bottom a 280 mais non... on vera demain

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