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mercredi 4 juin 2014

TENDANCE CAC 40 DU 05/06/2014

Hello les Padawans,

Les opérateurs ont pris quelques bénéfices avant la réunion de la BCE qui reste l’événement le plus attendu de la semaine. Les statistiques américaines continuent de préoccuper à l'image du chiffre de l'emploi ADP publié aujourd’hui. Pour l'instant, les inquiétudes restent modérées car, même si le chiffre est ressorti en deçà des attentes, l'économie américaine continue de créer des emplois (on est loin très loin des destructions d'emplois de 2009 ou de la situation française actuelle).
Après la BCE, il faudra aussi gérer les relations tendues entre la Russie et les USA qui pourraient s'aggraver.

Demain, le CAC? (Résistances=Rxxxx ; Supports=Sxxxx):
Les 4500pts ont été préservés à la clôture. Les opérateurs devraient continuer à prendre quelques bénéfices demain matin avant la réunion et ensuite.....c'est la BCE qui fera la tendance. Je table sur une bonne communication de Mario Draghi ce qui pourrait relancer la machine bullish à CT/MT. Attention à la volatilité pendant la conférence de presse (chaque mot compte triple demain)

Il y aura des statistiques économiques importantes à suivre demain. Vous pourrez suivre ces chiffres économiques en live à partir de ce lien ICI.


Vous pourrez suivre en vidéo live la conférence de la BCE via ce lien ICI. Vous pouvez changer la langue en bas à droite de la vidéo pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais.

Résistances: 4509-10 / 4522 / 4548 / 4580-2 / 4605
Supports: 4474 / 4444-5 / 4423-5 / 4400

On se retrouve demain dans les commentaires de ce message. Bons trades et que la force soit avec vous.

Timing spécifique Aroon blog:
TCT (très court terme)=> journée
CT (court terme)=> 2 jours à 10 jours
MT (moyen terme)=> 10 jours à 1 mois
LT (long terme)=> anticipation  trimestrielle

TLT (très long terme)=> anticipation annuelle 

78 commentaires:

  1. J'ai publié mon analyse tôt ce soir car je ne serai pas dispo.

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  2. Bonsoir
    Ton support a 4469 a des bien fonctionné

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  3. hello, merci pour le billet et bon courage a tous les courageux traders demain

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  4. Hello. La version traduite devrait faire perdre quelques secondes.. les robots seront surement branches sur la version eng lol

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  5. Hello tout le monde et merci Aroon pour le billet.

    Bon ca va enfin swingué aujourd'hui.

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  6. On aura une meilleur visibilité après la BCE. L'attente avait anémié les marchés. On devrait avoir un peu de mouvement dans les semaines à venir

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  7. Aujourd'hui le B-Day et demain le D-Day

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    1. vu une conférence historique sur "l’étrange défaite" de 1940, assez saisissant....

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    2. Sur quelle chaine l’émission est passée?

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  8. Quel est votre stratégie TCT/CT? Vente avant l’élocution de Mario Draghi? Attendre? Acheter?

    Attendez vous une baisse ou une hausse après la BCE?

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    1. bonjour à tous

      merci aroon pour le billet et les commentaires

      je suis toujours en call et j'essaie de le laisser vivre jusqu'au dessus de 4600 en le protégeant sur PR (environ 4440 actuellement) pour le moment la "stagnation" du cac n' est pas si pénalisante question frais qui sont compensés par le versement des dividendes, le pr a même tendance à baisser ces jours ci :-)

      bons trades à tous

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    2. oui la saison des dividendes sauve les meubles

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    3. bonjour,

      ama,
      il sera difficile de casser 4535 en cloture utJ

      un plan sur la comete ...? qui aurait ma preference:
      bull ...pour toucher 4535/40 ,
      puis bear pour retour vers 4480/4470 ....ce jour

      mais evidemment , c'est le marche qui decidera :-)

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  9. pour moi, même s'il y aura du yoyo aujourd'hui, je table sur une hausse à CT/MT qui nous propulsera au dela des 4600pts dans les semaines à venir

    C'est juste mon avis....vous avez le droit de penser tout le contraire. D'ailleurs parier sur l'effet BCE revient à faire du CACsino

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    1. Perso, pour le moment je suis en attente.
      En fonction du comportement des marchés vis-à-vis de l'effet BCE, je pense prendre des positions short après une eventuelle hausse des marchés à tres CT.
      Je pense que les marchés ont déjà bien monté en anticipant d'eventuelles actions de la BCE et on est mûr pour une conso.

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  10. Je suis rentré long sur la S1 Hebdo avec un stop juste au dessus, j'attends un retour sur 4495 (fut) pour un éventuel renforcement.

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  11. Je suis call depuis hier à 4470 avec un stop serré à 4463

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  12. J’aurai parié que la banque d’Angleterre baiserait ses taux afin de limiter la différence avec la BCE...

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    1. J'ai fortement remonter mes stops dans le cas ou on fasse un retour sur S1 a 13H30

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    1. les opérateurs semblent confiants. Le tx directeur baisse de 10pdb au lieu de 15 attendus. Ca laisse encore un peu de marge à la BCE

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    2. de 0,25 a 0,15% c vraiment du grand n importe quoi!!!

      on a monter puis redescendre ....

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  14. Hello,
    de mon cote je suis short sur le Cac....mmhmh hmhmhmh

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  15. Attention, la fusée commence à chauffer les moteurs...

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    1. Ca peut partir très haut si Mario surprend les marchés.

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  16. vous avez entendu Attali dire que la ponction sur les epargants sera en 2015...
    ils en parlent ouvertement carrément!!!
    Attention les amis...

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    1. ca fait 3 ans qu eje le dis

      vont aller gratter dans l epargne ( livrets / assurances vies)
      ils auront pas le choix

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    2. si tu cherche tu dois le trouver!!
      j ai pas le temps, mais d ici quelques heures je peux m y mettre....

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    3. Ok, t'embetes pas, je chercherais.

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  17. Draghi cherche surtout a faire baisse l euro a mon avis ....

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  18. taux de dépôt pour les banques au guichet de la BCE : négatif!!!
    les banques vont enfin perdre de l argent sur les dépôts!!! ça va enfin les oblige a financer l économie !!!

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    1. pas si simple d'obliger les banques à débloquer le crédit mais c'est le but de la manœuvre

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  19. hello les zamis, bon la bce fait moins baisser les taux que prévu mais aroon a l'air de voir le verre a moitié plein... sur les dax y a eu des stops qui ont cramé avec la volat

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  20. Réponses
    1. bon au moins les 10000 du dax c'est fait...moi j'aurais envie de dire déraison mais bon

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    2. mince loupé le coche pour le dax

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  21. le fce a planté chez bourso on dirait

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  22. Out bnp a 52.5 mon stop suiveur a bien marche. Je regarde le reste. Vendre peugeot par exemple. Avanr que ca retombe de plus belle sur l ensemble des cours

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  23. La BCE va lancer deux prêts de 4 ans aux banques pour encourager le crédit.
    La BCE intensifie la préparation d'un plan de rachat d'actifs adossés à des prêts
    La BCE va prolonger l'octroi illimité de liquidités à court terme.

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  24. n’empêche que le gars qui était long sur le dax et qui s'est fait sortir a 13h45 doit avoir un peu les boules

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  25. A mon avis, les 4600pts sont atteignables rapidement

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    1. Pour moi aussi, c'est un super niveau pour shorter.
      D’ailleurs posé un ordre short au cas ou...

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  26. Rho la blague

    http://www.zonebourse.com/BNP-PARIBAS-4618/actualite/BNP-PARIBAS--Hollande-salue-les-mesures-anti-deflation-de-la-BCE-18551031/

    la marionnette a parlé

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    1. c a cause de l austérité que la BCE doit a nouveau agir!!!
      si il y aurai un projet de relance de l euro( enfin elle repart, sauf la France) l économie se porterai bien mieux!! a cause de cette hausse d impôt (austérité) que L on est dans cette muisse .....

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  27. La BCE passe à l'action: taux directeur à son plus bas historique

    La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi son principal taux directeur à 0,15% lors de sa réunion mensuelle de politique monétaire. Il s'agit d'un nouveau plus bas historique. Le loyer de l'argent en zone euro stationnait à 0,25% depuis le mois de novembre.

    La BCE a surtout porté en territoire négatif son taux de dépôt, à -0,10%, une mesure inédite pour une grande banque centrale. Elle a également abaissé son taux de prêt marginal à 0,40% (contre 0,75%), a indiqué un porte-parole de l'institut d'émission.

    Ces mesures étaient largement attendues par les analystes et les marchés face à l'inflation très faible qui prévaut depuis des mois en zone euro et à une croissance qui peine à décoller (+0,2% au premier trimestre).

    La hausse des prix a atteint 0,5% en mai, selon une première estimation, après 0,7% en avril et 0,5% en mars. Soit très loin de l'objectif de la BCE qui est d'assurer une inflation proche mais en dessous de 2%, gage selon elle de stabilité des prix et de progression harmonieuse de l'activité économique.
    Intervention nécessaire

    Ses responsables, après avoir longtemps espéré un rebond qui ferait taire la menace d'un glissement en déflation de la région, synonyme de baisse généralisée des prix et des salaires et par conséquent de l'activité économique, ont finalement admis qu'il se faisait trop attendre et qu'une intervention était nécessaire.

    En portant son taux de dépôt à un niveau négatif, la BCE espère pousser les banques à prêter davantage aux entreprises et ménages, afin d'encourager la croissance. En effet, les banques vont être désormais contraintes de payer pour stocker leur argent auprès de la BCE.

    La BCE espère aussi peser sur le niveau de l'euro, qui s'est nettement apprécié depuis quelques mois. En effet, si les banques sont dissuadées de laisser leurs euros à la BCE, elles pourraient chercher des placements ailleurs, dans d'autres monnaies, faisant baisser la valeur de la monnaie unique européenne.

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    1. Sans oublier la porte ouverte à d'autres mesures si besoin dans qq mois

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    2. ok, et les salaires vont ils suivre la hausse ?
      c est bien joli de vouloir que les prix montent, mais si c est poru qu un mois de salaire permette de se payer un mac do............ :)

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    3. sergio tu sembles voir la montée des prix comme un but ultime pour la BCE.
      Il faut plutôt voir ça comme un indicateur de la santé d'une économie pour la BCE, ils n injectent pas de l'argent pour faire remonter absolument les prix mais pour faire redémarrer l'économie.
      Ensuite une inflation autour de 2% est signe d'une économie en bonne santé, bien au dessus comme bien en dessous c'est moins bon et ça semble un fait historique du moins pour le moment :-)

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    4. je ne vois pas ou cela fera redemarrer l economie en fait

      produits plsu chers = couts de fabrication + elevés = rix de ventes + elevés ..si les slaires ne suivent pas, bah t achete rien et tu epargnes .....

      t as une boite, tu vas embaucher ou augmenter les salaires alors que tes couts de reviens augmentent et que les clients t achetent pas tes produits?

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  28. @ RJO

    http://blogs.lexpress.fr/attali/2014/05/26/la-prochaine-crise-en-2015/

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    1. Avec tout le respect que j'ai pour Mr Attali, je n'y crois pas. Pas plus que lorsqu'il disait en 2011 que c'était bientôt la fin de l'€

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    2. séquence rétro:

      http://www.atlantico.fr/pepites/attali-euro-noel-231811.html

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  29. Out sur stop suiveur sur airbus aussi.
    peugeot je conserve encore un peu mais je commence a prendre mes benef avant une eventuelle chute fi de mois et etre penard pour les vacances

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  30. Hello

    qui pense prendre des short sur le cac ou le dax ?.....ou attendre quel niveau ?

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  31. Hello,

    Moi j'ai déjà shorté fort, mais sorti partiellement avec belle plus-value qui m'a permis de racheter des mauvaises positions. Je laisse une petite ligne mais assuré pour pas perdre.

    Vous pensez que ça va remonter ou que l'on est parti pour une vrai correction? Pour ma part, je table sur la 2ème possibilité et je suis l'indicateur Sigma de Camille.

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    1. Je précise que j'ai shorté fort le Dax qui a largement dépassé les 10000. Incroyable...

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  32. Les opérateurs analysent les actions annoncées par M. Draghi; pas mal de complexité et de nombreuses interrogations subsistent. Pour moi, la BCE a mis le paquet et il y aura probablement d'autres mesures à venir

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  33. moi aussi j ai shorté, mais hier...ggrgrrg, je me demande si je ne dois pas reshorté....
    D apres le modele de Camille, il est encore short ?

    Aroon, Surfeuse vous en dites quoi?

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  34. plutot "amusant" obama
    ... concernant ses positions vis à vis de la bnp , et ou " la vente par Paris de navires militaires Mistral à la Russie"

    les US veulent tjrs le beurre et l'argent du beurre ...seuls leurs interets comptent

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  35. bon bah c est confirmé

    le systeme est too big to fail

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  36. .Forte détente des taux du sud de la zone euro

    Paris (awp/afp) - Les taux d'emprunt des pays du sud de la zone euro se sont fortement détendus jeudi grâce à l'action de la Banque centrale européenne (BCE), qui n'a pas hésité à prendre des mesures exceptionnelles de soutien à l'économie.

    Le président de la BCE "Mario Draghi va plus loin que les anticipations des marchés qui étaient déjà très, très élevées. Il a pris la totalité des mesures qui étaient évoquées avant la réunion (...). C'est très ambitieux et cela profite bien sûr aux pays les plus en difficulté de la zone euro", résume Frédérik Ducrozet, économiste chez Crédit Agricole CIB.

    A 18H00 (16H00 GMT), le taux d'emprunt à 10 ans de l'Espagne a ainsi chuté à 2,824% contre 2,881% mercredi à la clôture du marché secondaire, où s'échange la dette déjà émise.

    Les rendements de même maturité des autres pays fragiles ont profité d'une baisse encore plus frappante. Le taux de l'Italie est descendu à 2,933% contre 3,021% la veille, celui du Portugal à 3,644% contre 3,670%, et celui de la Grèce a dégringolé à 6,225% contre 6,386%.

    "Le programme de la BCE augmente l'appétit pour le risque. Du coup, les investisseurs quittent les valeurs refuges comme les obligations allemandes et vont sur les actifs plus risqués, comme celles des pays du sud de l'Europe", explique Nordine Naam, un stratégiste obligataire de Natixis.

    Les taux des pays solides de la zone euro sont également descendus. Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a terminé à 1,405% contre 1,433% la veille et celui de la France à 1,793% contre 1,843%.

    La BCE a agi directement sur ses taux directeurs, en abaissant le taux de refinancement à un niveau inédit 0,15% et en faisant passer le taux de dépôt en territoire négatif (-0,1%), une première pour une grande banque centrale.

    Cette dernière mesure signifie que les banques classiques devront désormais payer pour déposer des fonds auprès de la BCE à la journée.

    "Cette baisse de taux est une mesure très symbolique, qui envoie un message fort aux marchés, même si elle n'est pas efficace seule", explique Frédérik Ducrozet.

    Mario Draghi s'est aventuré bien plus loin. Le patron de la BCE a annoncé pêle-mêle d'autres mesures importantes.

    L'institution va prolonger l'octroi illimités de liquidités à court terme pour les banques, et mettre fin à la stérilisation du programme SMP (ce qui équivaut à une réinjection de liquidités sur le marché interbancaire). La BCE annonce par ailleurs intensifier ses travaux pour mettre au point un programme de rachat d'actifs, si nécessaire.

    Surtout, le grand argentier européen va lancer deux prêts ciblés aux banques (TLTRO), d'une durée de quatre ans, pour encourager le crédit aux entreprises.

    "C'est une étape très très importante pour réparer le robinet du crédit en zone euro. (...) Les conditions sont vraiment généreuses et cette fois, cela a vraiment une chance de déboucher sur des prêts à l'économie réelle", commente Frédérik Ducrozet.

    "Ces TLTROs vont être surtout bénéfiques aux entreprises du sud de la zone euro. (...) La BCE prend enfin le virage d'une politique monétaire vraiment accommodante et Mario Draghi semble convaincre les Allemands que le soutien monétaire n'est pas synonyme d'une explosion de l'inflation. C'est une première", conclut pour sa part Nordine Naam.

    Hors zone euro, le taux britannique à 10 ans est monté à 2,677% contre 2,698% la veille.

    Aux États-Unis, le taux à 10 ans grimpait également à 2,5716% contre 2,6021% mercredi, tout comme celui à 30 ans à 3,4210% contre 3,4396%. Le taux à trois mois a lui reculé à 0,03% contre 0,04%.

    Sur le marché interbancaire, le Libor a progressé à 0,2306% contre 0,2295% la veille.

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  37. Les Bourses de la zone euro ont toutes terminé en hausse jeudi, nettement soutenues par les mesures d'assouplissement monétaire annoncées de la Banque centrale européenne.

    La BCE a annoncé jeudi une série de mesures: baisse de son principal taux directeur et du taux de prêt marginal, prêts ciblés à long terme aux banques ou encore octroi illimité de liquidités à court terme aux banques. Elle a également dit préparer activement un programme de rachat d'actifs adossés à des prêts (ou ABS).

    Le fait que l'ensemble des membres de la BCE aient manifesté leur unanimité "renforce la crédibilité des mesures", mais comme une "grande partie de ces mesure a déjà anticipée, cela limite un peu l'envolée", a toutefois relevé Alexandre Baradez, un analyste de IG.

    L'Eurostoxx 50 a gagné 0,90%.

    A Paris, l'indice CAC 40 a progressé de 1,06% à 4548,73 points, son plus haut niveau depuis juin 2008.

    Renault a largement bénéficié de la réévaluation de sa perspective à "positive" par Standard & Poor's (+2,40% à 70,5).

    Les valeurs cycliques, qui avaient beaucoup souffert de l'euro fort ont connu une embellie après les déclarations du président de la BCE et leurs conséquences sur la devise européenne en nette baisse: Schneider a ainsi gagné 1,01% à 69,86 euros, Safran 1,90% à 50,58 euros et Airbus 1,77% à 53,48 euros.

    Alcatel-Lucent a pris 1,99% à 2,92 euros, après que deux de ses syndicats ont donné leur aval aux mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 600 suppressions de postes au lieu de 700.

    La Bourse de Francfort a gagné 0,21% à 9947,83 points, l'indice Dax faisant une incursion au-dessus des 10'000 points pour la première fois de son histoire en cours de séance.

    Les banques étaient en ordre dispersé: Commerzbank a fini en tête (+3,19% à 11,81 euros, là où Deutsche Bank était bonne dernière (-3,85% à 28,58 euros).

    "A cause de grandes attentes envers la BCE, la réaction initialement euphorique du marché s'est rapidement éteinte", ont expliqué les analystes d'IG.

    Par ailleurs, la Banque d'Angleterre (BoE) a, elle, maintenu comme prévu le statu quo.

    Les bancaires faisaient partie des plus fortes hausses après le relèvement d'un cran de la note de plusieurs banques espagnoles par Standard & Poor's.

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  38. Bon maintenant le pb c'est de savoir si les "news" de la bce sont déjà dans les cours ou pas... ce ne fut pas la grosse explosion du moins...a suivre donc

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  39. j'ai un short 4568 fce
    qui etait programme
    je suis over ,
    je conserverai cette position ...suivant comportement des cours demain

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  40. Ma nouvelle analyse sera publiée dans qq minutes

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