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jeudi 20 mars 2014

TENDANCE CAC 40 DU 21/03/2014

Hello les CACventuriers,

Mme Yellen a donné de nouvelles indications concernant la feuille de route de la FED. Le tapering sera donc maintenu jusqu'à l'automne prochain (le fameux QE3 sera terminé) et il est possible que les taux soit relevés dès le 2ème trimestre 2015. Les prochains indicateurs économiques US seront donc très suivis par les investisseurs car la FED impute les récents mauvais chiffres à la vague de froid qui a paralysé le pays cet hiver. De plus, le taux de chômage ne fait plus partie des prérogatives nécessaires à un durcissement de la politique monétaire, J. Yellen considérant que ce chiffre seul n'est pas pertinent. Pour info, la FED table sur un taux de chômage de 6.1 à 6.3% cette année et de 5.6% à 5.9% en 2015.

Demain, le CAC? (Résistances=Rxxxx ; Supports=Sxxxx):
Belle reprise technique en fin de séance lancée par le comblement du gap combiné à un effet d'anticipation de la journée dite "des 3 sorcières" demain. Il faudra donc gérer une journée plutôt technique demain. Il est toujours difficile d'anticiper une journée de sorcières car les mouvements peuvent être excessifs. En attendant, je conserve ma position short de protection quitte à déboucler cette position sur mon PRU (4384pts). L’intérêt étant de couvrir mes pertes éventuelles en cas de forte baisse (toujours des risques autour de la situation en Ukraine + déception FED avec effet retard). Comme vous le savez, l'autre moitié de cette position a déjà été vendue afin de garantir une PV de 100pts tout en restant actuellement short.

On surveillera le point haut TCT/CT des 4350pts. Les vendeurs pourraient être nombreux sur cette résistance (passera, passera pas?!).

 Il y aura quelques statistiques à suivre demain. Vous pourrez suivre ces chiffres économiques en live à partir de ce lien ICI.

Résistances: 4328 / 4348-50 / 4385-6 / 4400
Supports:  4307 / 4273-4 / 4253-4 / 4225-7
 
Merci à tous les contributeurs du blog pour leurs échanges dans les commentaires des analyses. :))))
Sans eux, le blog serait déjà fermé depuis longtemps....
 
Bons trades et que la force soit avec vous.
 
Timing spécifique Aroon blog:
TCT (très court terme)=> journée
CT (court terme)= 2 jours à 10 jours
MT (moyen terme)= 10 jours à 1 mois
LT (long terme)= anticipation  trimestrielle
TLT (très long terme)=nticipation annuelle

71 commentaires:

  1. Pour info, j'ai publié cette analyse bien avant la clôture US car je ne serai pas dispo ce soir.

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  2. Bonsoir a tous et merci Aroon pour le billet.

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  3. bonsoir,

    pour info:

    http://armstrongeconomics.com/2014/03/19/russia-threatens-estonia-17th-member-of-eurozone/

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    1. salut pas mal cet article... retour de la guerre froide a fond les ballons. Les marchés semblent actuelt ne pas croire a plus. J'espère qu'ils ont raison sur le plan macro car sinon c'est pas top.

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    2. http://www.20minutes.fr/monde/russie/1329590-20140321-crise-ukraine-passe-changer-donne-internationale
      ben a voir avec la clôture des bourses ce soir

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  4. Dommage je sentais bien la hausse et je l ai dit mais trop de risque de baisse. Je prefere attendre des cibles claires genre 4400 se shortant et 4150 s achetant.
    Juste repris un peu d air ce matin histoire les avoir soit pour le dividendes et distri actions gratuites soit les revendre au dessus des 100

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  5. Pour un trade rapide pourquoi pas shorter mm20 a 4350 environs pour retour mm7. Ca peut le faire. Ou en sens inverse

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  6. Bonjour les tradeuurs

    http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Stress-tests-reussis-pour-les-grandes-banques-americaines--18134048/?countview=0

    ils veulent de nouveau nous faire gober cela, le ratio de fonds propre n est pas beaucoup mieux pourtant!!....
    Bref...
    Bonne journée

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  7. bon aroon quel est votre biais, vous êtes shorts mais vous pensez pas plutot à une hausse violente vers les plus hauts?

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    1. Oui, je suis short mais pas dans un but de viser une correction. Je protège mon portefeuille au cas ou car le monde des bisounours n'existe pas. Je pense toujours que nous irons vers des gros points hauts cette année (4600-4700pts) mais la situation actuelle demande une certaine vigilance. Ayant déjà fait une belle PV sur la moitié de mon short, je peux permettre de conserver le reste quitte à vendre cette position sur mon PRU des 4384pts. Je ne perdrai pas d'argent sur cette position maintenant d’où l’intérêt de passer short au bon moment.

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  8. d'ailleurs PONY je l'attends depuis des lustres celle là, mais j'ai confiance en ce titre

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    1. oui, beaucoup d'injustice sur la valeur. On devrait être depuis un moment sur les 0.92€. Faut patienter et manger les ordres de la zone des 0.93€. Une bonne nouvelle avalera toutes ces positions

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  9. short final sur 4350 on vise retour sur 4300 ensuite je sors tout

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  10. short placé je sors à 17h25
    si quelqu'un à un conseil à me donné n'hésitez j'ai un PRU à 4315

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  11. je ne donne pas de conseil, mais je reste de l'avis qu'on aura pas de top sans un feu d'artifice à la hausse. Est-ce pour maintenant, dans 3mois ou dans 6mois, j'en sais rien, mais il faut un emballement haussier pour permettre à cette bulle d'éclater

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    1. mais ton avis un toujours interessant. Merci de le partager avec la tribu :)

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  12. vous avez remarqué que je ne partage pas de positions depuis un petit moment. La situation est trop fragile et je prefere attendre le bon moment pour partager avec vous de nouvelles positions. Bien sur vous ne connaissez pas toutes mes positions car je ne peux pas faire ce que je veux (AMF et autres). Je préfère attendre et partager des postions ayant un risque / gain interessant pour éviter de vous planter :)

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  13. bon moi je shorte sur la zone des 80 si les charmeurs de serpents arrivent a faire monter le cac jusque là ;-)

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    1. bon ptet il y aura des ar a faire avant et ptet qu'on va en rester à la fermeture du gap mais comme je ne serais pas devant l'écran...voilà

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  14. Réponses
    1. J essaye de lourder dans la journee car dividende total apres. Ca fait mal au short ca

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    2. 6,4 pts de dividendes sur l indice a 17h30

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  15. oui maintenant si on monte vers 4385 on sera OUT ni short ni long pour moi en tout cas donc j'hésite à couper si ca ne baisse pas sous 4320 aujourd'hui

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  16. ca me dégoute on est 100 pts plus haut, surtout quand ton short gagne grave et que tu vois pas arriver la hausse...en même temps on bosse c'est pas la bourse qui va nous rendre riche...l'immobilier par contre

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    1. C'est pour avoir connu trop souvent la situation que tu décris que j'applique aveuglement mes modèles court et moyen terme. De plus, étant déchargé de l'émotion de la prise de décision sur le vif (car le modèle calcule seul les points de stop), ça me permet d'éviter bcp de conneries car dans mon cas, l'euphorie et la panique m'ont souvent joué de très sales tours...

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    2. Je ne suis pas sûre que l immobilier soit la meilleure des façons, encore faut il pouvoir acheter au prix juste!!

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    3. Bonjour a tous,

      Devenir riche avec l'immo... j'en doute fort.
      Je vois mal l'immo prendre 10% par an, comme durant la dernière décennie.
      Les rendements locatifs pour ceux qui achetent actuellement, me laissent perplexe.

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    4. J'ai une partie de mon patrimoine dans l'immo et je pense qu'il y a des choses à faire mais il faut trouver des biens avec de forts rendements locatifs...ca se trouve toujours mais il faut prendre le temps de le chercher

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    5. Tu penses à quel type de bien, Aroon?

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  17. Salut Aroon , Salut a tous
    Vu qu'il faudrait vraiment être grand sorcier ( a cause des sorcières) pour savoir quel sens jouer en ce moment, a part le scalping, je ne vois pas quoi faire.
    Actuellement short a 4346
    Petite ligne
    Stop +10
    Objec -15

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  18. Bonjour à tous,

    j'ai vendu mes Véolia ce matin ( ordre limite de vente à 14,24) . Je suis toujours long sur "Austevoll seafood"( mv de 2% mais confiant quand même). J'ai des ordres limites d'achat ouvert sur quelque actions.
    Je trouve le marché complexe. Entre la fed qui dit que le robinet va s'arrêter mais qui continue à arroser, la reprise économique qui arrive mais qui se fait attendre, l'hiver qui est trop froid et l'été qui .... :)
    Malgré tout il y a des actions avec un bon rendement ( ce qui est pas mal en cas de mv latente..) j'essaie de trouver des points d'entrée ... mais je ne doit pas être le seul. :-)

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  19. Flute short vendu sur stop glissant vers 28

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  20. voilà je reviens devant mes écrans seulement maintenant
    je n'arrive jamais à mettre des stop win sur les BX4 c'est horrible

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  21. pour l'immo il suffit de trouver un logement avec l'argent des autres et qui dégage un cash flow net positif...même peu mais au moins vous avez un effet de levier que vous ne pouvez pas avoir avec la bourse

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  22. US au plus haut ca ne réveille personne? si on dépasse c'est la porte ouverte à un BOOM comme dit Camille!!!
    et franchement je ne vois pas cde qui l'empecherait à part de baisser de 10-20 points pour le SP...

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    1. Salut Jéremy, Je suis désespéré également par cette hausse. On va être au contact d'une oblique ascendante testée déjà par 2 fois à 4354. Si on dépasse, je coupe une grosse partie de mes shorts.

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  23. Si un micro evenement... genre l ukraine. Mais ils s en fichent...
    short ordre replace a 350 au cas ou

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    1. Short passe. On repart pour 4330 et moins si affinite? Par contre j espere vendre avant 17h30 sinon je risque de manger le div de total

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    2. Si tu as vendu avant 17H30, c'est dommage, car jolie glissade juste maintenant !

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  24. Réponses
    1. j'ai mis a un ordre sur 100 au pea
      A a 19.95 sur une semaine

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  25. Réponses
    1. Mince colle trop pret bon ben sorti de mes shorts sur fut 30

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  26. c'est quoi cette gamelle a 17 h 30 mn et 01 s ?????

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    1. Les us qui baissent apres leur sommet. Ils plombent le cac pour la cloture

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    2. A la seconde même de la clôture ??
      Pourquoi ??

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    3. graphiquement côté CAC, on se heurte sur plusieurs obliques.

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    4. @Mwana
      entre 17:30 et 17:35, y a le fixing.
      les ordres ne sont plus exécuté mais empilé, et a :35, on équilibre les ordres au niveau qui effectue le plus d"échanges entre vendeurs et acheteurs.
      La baisse que tu crois voir en une seconde s'est effectué en 5 minutes. Ton broker devrait être en mesure de te montrer en live le carnet d'ordre du fixing

      avant le week-end, (et en particulier en journée de sorcières), y'a toujours des gens qui se débarrassent à la dernière minutes de leur encours. Le tout est d'anticiper dans quel sens.
      Le plus souvent, c'est à la baisse car le w-end il y a plus de chance d'un évènement qui provoque une baisse (évènement géopolitique) que d'un évènement qui provoque une hausse (pas de stats, pas d'annonce de banque centrale). Bref on essaye de ne pas rester long

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    5. Merci de vos explications.
      Donc le gap (sur UT 1 mn) c'est les 6.4 de dividende.
      N’empêche qu'on a perdu 15 pts entre 30' et 35'
      et 40 pts en 1 heure maintenant
      Peux on en tirer une quelconque conclusion ?

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    6. Que ca flippe quand meme cote ukraine avant le week ende. Dommage de mettre fait stoppe, je voyais bien un test des 4300. Tampis, week end plus leger.
      Attention avec la poussee possible us vers 21h30

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  27. ahah super cool la baisse du fixing.
    la journée positive en 5 minutes, et liquide pour le week-end

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  28. Ca et l'ETEi avortée de ce jour, c'est plutôt bonne augure. Je garde mes shorts, même si actuellement, j'ai mal au PF !

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    1. J’acquiesce, c'est effectivement de bonne augure.
      Le marché sent que c'est haut. alors on monte, mais prudemment.

      petit joueur, je n'ai gardé que 33% de mes shorts. Mais un week-end tranquille, ça n'a pas de prix :-)

      D"après ce que j'ai lu cette semaine sur ce forum, tu ne dois pas être seul dans ce cas ^^
      Mais bon, certains préfèrent ne pas parler de leur déconvenues. Probablement qu'ils ont leurs raisons...

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    2. Je confirme Arno, j'en fais parti.
      J'ai plusieurs short qui sont légèrement positifs, sauf celui sur le CAC (autour de mon PRU, mais légèrement négatif),… après avoir été largement positif :-((
      Par contre, j'ai profité de cette nouvelle hausse pour renforcer mes shorts notamment sur michelin (à 92€)

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  29. Ils prennent cher en ce moment les marchés US...

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  30. C'est pas lundi qu'est publié l'ISM chinois?

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  31. Mefiance les gars. Si rien de neuf ce week end ca va uper lundi. La c est un peu une fausse baisse pour l instant.

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    1. Pas si sur. Les bougies du jour sur les indices US sont pas très jolies.
      De plus si le pmi chinois n'est pas bon, la baisse peut s'installer.

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