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mercredi 29 janvier 2014

Tendance CAC 40 du 30/01/2014

Hello les Padawans,

Le gap des 4109pts attendus par de nombreux investisseurs est maintenant atteint. La volatilité est forte sur les marchés et il faut rester prudent car la problématique des pays émergents ne semble pas encore résolue (ni digérée). La journée a été très mouvementée avec 115 points cumulés sur la séance (en prenant les extrêmes du jour). On constate que les acheteurs sont revenus en fin de journée mais la situation reste tendue.
Sinon, rien à attendre de B. Bernanke ce soir car les problèmes monétaires rencontrés par les pays émergents ne devraient pas influencer la décision finale du FOMC. Pour voir bouger la banque centrale américaine, il faudrait qu'une banque US soit fortement impactée par un pays émergent avec un risque domino sur l'économie US. Ce soir, on peut s'attendre à une continuité du tapering lancée par la FED avec une réduction de 10 milliards de $ de ses rachats mensuels d'actifs.

Demain, le CAC? (Résistances=Rxxxx ; Supports=Sxxxx):
Mon objectif des 4200pts a été largement atteint ce matin, j'en ai profité pour vendre mes calls. J'attendais la fermeture du gap mais pas dans un timing si serré. C'est une bonne chose de faite pour les acheteurs car la pression d'un point de vue technique sera maintenant moins forte. Néanmoins, l'analyse technique montre encore des risques de retourner sur un pt bas avec un double bottom voire une cassure des 4100pts. Les prochaines news provenant des émergents seront importantes car elles impacteront directement les indices. J'attends donc une nouvelle baisse avant de repasser acheteur.
Demain, je table sur une journée baissière ou stable au mieux.

Il y aura des statistiques importantes à suivre demain dont le PIB US.. Vous pourrez suivre ces chiffres économiques en live à partir de ce lien ICI.
A suivre aussi de nombreux résultats dont  Altran , LVMH, Areva,  Fleury Michon, Manitou,  Royal Dutch Shell , Santander, Ericsson, Hennes & Mauritz (H&M), Roche Holding , 3M (avant bourse), Exxon Mobil (avant bourse),  UPS (avant bourse),  Visa (avant bourse), Google (après bourse) et Amazon (après bourse) .

Résistances: 4172 / 4195 / 4226-8 / 4245-6
Supports: 4149-50 / 4120 / 4092 / 4070-2

On se retrouve demain dans les commentaires de ce message. Bons trades et que la force soit avec vous.

Timing spécifique Aroon blog:
TCT (très court terme)=> journée
CT (court terme)=> 2 jours à 10 jours
MT (moyen terme)=> 10 jours à 1 mois
LT (long terme)=> anticipation  trimestrielle
TLT (très long terme)=> anticipation annuelle


87 commentaires:

  1. Pour info, j'ai édité ce billet à 18h avant le communiqué du FOMC (je n'attends pas d'annonce fracassante).

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  2. Bonsoir Aroon. Merci pour ton billet. Heureusement que tu es là pour nous montrer le chemin car objectivement il est difficile d'y voir clair ces jours-ci... Bonne soirée !

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  3. Merci Aroon pour le billet! J'attends aussi pour passer call, surtout que le dax, lui, n'a pas comblé son gap... encore plus pour l'ibex et le FTSE.... ça sent pas bon à TCT....

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  4. bonsoir
    rien de nouveau du cote de la fed,

    mais et ama:
    up tjrs possible demain sur cac , et encore plus probable vendredi:

    baisse ou hausse:jamais en ligne droite :-)

    amplitude à determiner, selon (pour moi) le degre concerne
    et je ne suis pas devin :-)

    soit retracement de degre7 (il suffit de sortir les fibo):suite à un retracement, ...baisse
    soit , tjrs possible ,vague haussiere de degre 7: qui pourrait decomposer haussier , en degres inferieurs

    pour simplifier :j'attends une hausse d'amplitude à determiner :
    soit le cac devrait cloturer "vert" jeudi et vendredi, en cloture utJ

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    1. http://cjoint.com/14jv/DAEauipquiD.htm

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    2. à titre personnel:
      en attente de point d'entree de moindre risque:
      long ou short m'est indifferent
      bien qu'une preference , pour chercher un point long de moindre risque

      possible que le plus bas nait pas ete fait, en cloture ut30
      ce qui ne change rien à ma preference d'une cloture positive, en utJ, soit au fixing

      bonne journee

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    3. mon objectif haussier serait en utJ
      mme9 utJ:objectif dynamique , cette mme est baissiere: possible, voire probable lettrage 8-B

      ...
      serait suivie de 8-C vague baissiere

      (à valider , par les indicateurs)
      les votres , surtout

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  5. Bonjour le blog,

    la réduction du tapering était évidente, puisqu'ils ont commencés a le réduire depuis Décembre, et cela va se poursuivre... C'est au fond une bonne chose et une bonne nouvelle (sur la santé eco du pays)

    A suivre la réaction demain, suite au non remboursement de ICBC!!!!!!

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    1. Salut. Attention, le tapering ne sera pas forcement réduit de manière linéaire. Il pourrait y avoir des mois sans suivant l'évolution de la conjoncture US

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  6. hello les zamis, plus intéressé par la météo que par la bourse en ce moment...purée qu'on ne me parle pas de sécheresse cet été

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    1. Bjr, :o)

      en tous les cas même pas un jour de neige chez nous cette hiver, c aussi un peu triste....

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    2. Salut Jpex. tu veux faire un biller spécial météo pour implorer les dieux de faire venir le soleil. On a essayé sur Paris et ca n'a jamais marché

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  7. Qui est long ce matin?
    J'ai posté sur mon blog (www.sigmatradingoscillator.com) un graphique assez intéressant de divergence positive entre le sigma trend index et le marché. Sur base de ce graphique, il est évident que la baisse s’essouffle. Cette situation se produit très souvent lors de la formation d'un bottom.

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    1. Salut. Moi j'attends encore un peu car j'ai loupé le train hier et ca sent le double bottom

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  8. Moi et bof . On semble parti pour double bottom

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    1. Double bottom possible, voir 4050 si on casse le low d'hier. A 4060 je double ma position

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    2. J'étais Long sur le DAX, mais j'ai largué sur 43. Il a toujours trop d'incertitude sur les émergeants et il reste le GAP des 9190 à aller chercher comme tu l'indiques sur ton Blog... On a aussi toujours un GAP ouvert sur SPX500 sur 1735... On va voir le GDP US cet après-midi, cela va à mon avis déterminer la tendance dans un sens ou dans l'autre. Bonne journée et bons trades à tous.

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  9. Merci Camille...pas encore rentré en long mais j'y pense sérieusement :-)
    Pour ceux que ca interesse: le NZDCAD n'est pas loin de casser vers le bas son oblique haussière (0.91). Si ca casse aujourd'hui ou ds les prochains jours, ca pourrait faire un beau short à jouer après des plus hauts des dernières année...
    Bonne journée à tous

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  10. Bonjour à tous, merci Aroon pour le billet.

    Après BIO c'est au tour de ACLS aujourd'hui, les biotechs semblent intéresser du monde en ce début d'année, le PEA PME peut être ?

    Jje crois que je vais profiter de la baisse actuelle pour renforcer STNT.

    Toujours liquide sur le CAC, j'ai peur d'avoir raté le bon point d'entré hier, bravo à ceux qui ont osé rentrer sur la fermeture du gap.

    bons trades à tous

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    1. C'est la tournante des biotechs mais attention au revers. Il faut s’intéresser à l'entreprise avant de rentrer tête baissée

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    2. J'ai profité un max de cette tournante pour assouvir mes PV :)
      Mais je sais que c'est super artificiel et bientot ca va refroidir beaucoup avec une mega MV ...

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    3. il faut savoir vendre sur les gros rebond des petites valeurs en ce moment comme je le faisais dans mon portefeuille Fast Trading. Je vais recommencer à suivre cette stratégie TCT/CT car la volatilité est de retour

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    4. c'est exactement ce que je fais. Grosse sommes tres rapidement. En ID. Ca marche fort fort. Les mouches passent d'une biotech à une autre tous les jours. Super speculatif. Suffit de pas etre trop gourmand.
      Vraiment j'aime bien cette strategie :)

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    5. Biensur avec toujours un stop vu les sommes engagés.

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    6. Bien-sur Aroon j' ai payé par le passé pour apprendre :)

      Mais pour STNT penses tu qu'il est opportun de renforcer ?

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    7. tout dépendra de l'avenir et de l'autorisation de la FDA. Si ta ligne est déjà étoffée, je dirais non. Conserve et attends.

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    8. Même si la ligne est petite, je vais attendre alors, je vais plutôt regarder aldr, merci pour ta réponse.

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  11. bjr
    le dow est sur un support MT , je pense qu il tiendra
    par ailleurs, les indices commencent a etre eloignés de leurs MM20 daily
    nous avions la meme configuration dans l autre sens qd nous etions en haut

    je suis d avis que des calls peuvent etre tentés our retour aux MM20 ( qui devraient elles meme baisser a chaque jour qui passe )

    sous reserves de PIB us cet arprem , et sans charger la mule pour le moment bien entendu

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  12. si on repasse au-dessus des 4160 sans casser les 4110, pour moi, le bottom sera en place.
    Le marché mets un max de pression en ce moement, mais j'ai l'impression que les 4120 tiennent bien

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    1. le plus difficile en bourse c'est de changer son fusil d'épaule.
      Pour ce qui me concerne j'attends désormais un nouveau point haut pour entrer à la baisse.
      Objectif 4050 dans un premier temps...

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  13. Punaise retour en mv sur stnt pffff
    stoppe sur bnp pru
    pas tiptop ce jour.

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  14. Bonjour le blog !

    aucune position spéculative sur cac, je call si on dépasse 4170/5 ce jour après pib us

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  15. PARIS (AFP)--"Ce qui se passe dans les émergents, reste dans les émergents": cette conviction jusqu'ici très répandue pourrait chanceler, si les graves problèmes financiers de certains grands pays du Sud se muent en turbulences bien réelles pour les pays développés.

    Les analystes soulignaient jeudi que la Réserve fédérale américaine n'a pas eu un mot la veille pour les pays émergents.

    La Fed, qui a maintenu le cap de la réduction à petits pas de son aide monétaire, "met au second plan la volatilité des marchés", dont elle ne fait "aucune mention" dans son communiqué, soulignent les analystes de Barclay's.

    Cette volatilité est la conséquence de gigantesques transferts de capitaux, lesquels entraînent une dévalorisation des monnaies, que ce soit en Argentine, en Turquie, en Russie, ou en Afrique du Sud.

    La plupart de leurs banques centrales tentent depuis, en augmentant leurs taux ou via d'autres manoeuvres, de rapatrier des fonds vitaux pour des pays qui souvent vivent "à crédit" des investisseurs étrangers, c'est-à-dire avec de gigantesques déficits extérieurs et/ou budgétaires.

    L'exemple le plus spectaculaire ces derniers jours est celui de la Turquie, où la livre a perdu environ un tiers de sa valeur en six mois, et dont la banque centrale a réagi de manière spectaculaire, jusqu'à doubler l'un de ses taux. Sans succès jusqu'ici.

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    1. je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue, d'ailleurs la Fed a déjà largement montré qu'elle s'inquiète énormément pour les marchés est qu'elle agit quasiment tjs dans leurs intérêts. Mais il faut entendre marché américains, les autres pays, ça ne les intéresse pas. Donc tant que les banques US ne souffrent pas de la situation, la Fed ne changera rien à son programme. seul un effet de contagion leur fera revoir leur point de vue. Mais avec 4.5% de pullback après le rally qu'on a eu, peut-on objectivement parler de volatilité et nervosité des marchés actions US?

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    2. Oui, comme je l'ai indiqué dans mon analyse, la FED ne bougera pas d'un iota sauf s'il y a risque systémique sur l'économie US

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    3. Cette volatilité est la conséquence de gigantesques transferts de capitaux, lesquels entraînent une dévalorisation des monnaies, que ce soit en Argentine, en Turquie, en Russie, ou en Afrique du Sud.


      voilà ce que je trouve important et pas faux dans le communiquer !! La fermeture du robinet par la FED engendre déjà des mini secousses sur les marchés avec ses rapatriements de capitaux...
      Après vous (Aroon et Camille), c est évident vous êtes encore plus au cœur de l l'info avec vos job, et savez ce qui as ou aura plus ou. moins un gros impact, mais ....
      perso pas vécu la crise de 1997, car 15 ans :o(

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  16. utJ
    j'ai un nouvel indicateur qui vient de croiser<0

    dc attention aux calls

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    1. c'est le precurseur du degre5
      qui annoncerait degre5<0
      et probable top intermediaire,au dernier + haut cloture utJ

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    2. soit le 15 janvier 2014
      je ne considere que les cours cloture, pas les meches

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  17. pour info

    UPS posts earnings of $1.25 a share, in line with estimates
    VISA earnings top expectations $2.20 a shre versus $2.16 estimate

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    1. et ce continue

      Exxon Mobil posts earnings of $1.91 a share vs. $1.92 estimate

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  18. Y'a des fuites sur le Pib US? le gold s'écroule-))

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  19. Bonjour à tous !
    Allez le cac un ptit coup de boost !
    BIC, Delta drone, PONY, STNT font la gueule aujourd'hui.

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    1. Hello jcm0!

      Pour delta drone, je pense qu'il y en a plus d'un qui s'est fait stoppé par la méga vente de 9h27. La pression vendeuse est toujours là mais il faut être patient. Faudrait pas que cela casse les 10 en clôture quand même, ça sentirait mauvais...

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  20. un coucou les zamis, ben les chiffre sont pas top mais bon comme le chomdu n'est pas glorieux cela pourrait remonter grâce à la fed...mouaiii le marché est comme un drogué qui attend sa dope selon moi. mais bon.

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    1. si on pousse la comparaison 2 pb vont bientôt arriver : le sevrage ( si le robinet s’arrête) et l'habituation (si cela continue à fabriquer du papier)

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    2. c'est pas si con que cela cette comparaison puisque le marché possède la psychologie de ces intervenants: il est donc humain

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  21. attention à l'analyse des résultats, souvent le marché se focalise sur les 'hot stocks' ceux avec un gros momentum. Et de ce coté là, on a FB pour ajd avec +18% en pre-market. Et pour ce soir on a AMZN
    => le momentum pure est positif selon moi
    Les valeurs de bon père de famille, c'est rarement elle qui font le sentiment du marché

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  22. mega bougie en 30min, 4175 cassé. Je continue de penser que la correction est probablement terminée

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  23. Rentré lv15z sur 4174, stop positioné sous 265

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  24. aujourd'hui c est mon jour
    hybrigenic atari diaxonhit
    +100% a elle trois

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  25. sur hybrigenic faut voir les volumes dingue 50% changer de main

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    1. c'est valable pour beaucoup de biotechs, attention au retour de bâton d'après Aroon, je vais alléger pour que le secteur n ait pas un poids trop important dans mon PEA

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  26. Ha ben la couleur de mon portif change carrement lol

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  27. loupé le coche....j'étais un peu gourmand, Pas grave, je reste patient et je rentrerai sur le prochain repli

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    1. les mauvaises statistiques ont bien aidé les acheteurs. Il espèrent un ralentissent du tapering mais les chiffres restent encore "bons" pour voir la FED modifier sa stratégie.

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  28. Ou peut etre pas si les us poussent a fond de suite

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  29. Finalement ca en prend le chemin... mouv trop rapide et gap

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  30. Réponses
    1. Bonjour,

      Camille tu doubles position cac longue à 4165? Tu ne crois pas à une rechute?

      Quid des métaux précieux? Argent sur le super support = bon point d'entrée
      et si OR remonte à 1250 ça voudrai dire que la hausse est toujours possible selon moi...

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    2. je suis acheteur LT de l'or et des mines d'or pour la simple raison que quand un secteur est structurellement en perte, soit il disparait soit les prix augmentent pour qu'il redevienne rentable.
      La plupart des mines d'or étant en perte sous 1300-1400usd/oz, il est inévitable que des faillites surgissent => diminution de l'offre => si demande inchangée, augmentation du prix. Simple principe de l'offre et de la demande.
      Pour cette raison, j'accumule très lentement avec des tailles qui me permettent d'encaisser des pertes importantes a CT. Mon INVESTISSEMENT ici est sur un horizon de 18 a 36 mois donc pas du trading.

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    3. pour le CAC, ma réponse va te paraitre probablement ridicule mais la voici: cela fait 10ans que je développe des modèles quantitatifs et 3ans que je travaille avec le ST model. Il n'est pas parfait, c'est vrai, mais son track record est nettement supérieur au mien car il n'est jamais euphorique et il ne panique pas. Pour cette raison, je le suis tout en esayant d'optimaliser les points de sortie et d'entrée.
      Donc, est-ce que je crois à la rechute, c'est possible, mais mes indicateurs me disent que la plus grande probabilité est à la hausse, donc je me mets de ce côté là, avec un premier stop à 4128 et l'autre à 4116

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    4. Merci Camille pour cette analyse intéressante.

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    5. la baisse comme les hausses de ses derniers jours me paraissent trop rapides. Je pense que j'aurai dû rentrer sur les 4109pts mais c'est loupé maintenant. Pour la suite, je suis partagé car ce sont les stats et les news qui font bouger les indices actuellement, l'AT est souvent bafouée ces derniers jours

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    6. Petite question à Camille. Pourquoi as tu choisi la minière Or : KINROSS GOLD CORPORATION
      (KGC) plutôt que KIRKLAND LAKE GOLD INC. (KGI) ?

      Merci par avance !

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    7. Je voulais une major, avec un levier assez important sur le prix de l'or, un bilan correct et complètement massacrée sur ses valos. KGC me semblait la plus intéressante avec ces conditions là

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    8. Merci pour l'info. Je vais diversifier :)

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  31. Renfort sur 61 aussi. Ca veut grimper on dirait

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    1. Objectif 4245 pour retester le top du 29 janvier.

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  32. Salut a tous
    Short a 4189 Objec. 4140 environ Stop 4177
    Renfort short si 4158

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  33. c'est loupé on est à 4200 mais je continue de viser 4000 donc je cherche un short...

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  34. Nouveau billet franchement édité.....je ne suis pas dispo ce soir alors je le publie tôt

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  35. bonsoir
    ce jour j'attendais une cloture >0
    et idem possible demain

    mais et ama,
    la hausse du jour et probablement celle de demain n'est qu'un retracement, qui sera suivi d'une "vague" baissiere

    dc et pour moi:
    retracement (dc hausse) , probablement de degre8 :dc faible amplitude, mais tout est relatif

    puis en suite vague baissiere de degre 8:soit 8-C qui terminerait la vague baissiere de degre 7:que je lettre 7-A

    en suite :retracement dc hausse) , pour une vague lettree 7-B , puis baisse via une vague lettree 7-C

    oui , oui , tout un programme

    et ce tant que le degre6 , macd 12/26/9 sera <0

    quant au degre superieur et son lettrage, j'ai encore des interrogations: et suivant ce lettrage:
    mes objectifs sont differents:

    pour moi le plus probable etant de combler le gap 4050/4040 , suite au croisement du degre5
    lettrage 5CB (dc consolidation)
    ou 5-A :et là c'est bcp plus baissier

    ce qui n'engage que moi

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    1. Salut Surfeuse. Il me semble qu'un retracement sur 4245 est en vue.

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