mercredi 4 décembre 2013

Tendance CAC 40 du 05/12/2013

Hello les Padawans,

Pas grand chose à ajouter à mes précédentes analyses. Les investisseurs craignent une annonce de la FED lors de la prochaine réunion du 18 décembre prochain. Comme je vous le disais dernièrement, les bons indicateurs économiques US auront paradoxalement un effet négatif sur les indices (ce que j’appelle, le second effet kiss cool). Les prises de bénéfices de ces derniers jours sont utiles et permettront aux acheteurs de trouver des points d'entrée longs sur les marchés. A mon avis, le gros points bas se situe sur la zone des 4000-4052pts. Je ne pense pas que le support psychologique des 4000pts sera attaqué à court terme car la saison est peu propice à ce type de mouvement. Le scénario le plus négatif serait une réaction exagérée des traders sur les obligations US si la FED annonce dès décembre un arrêt progressif du QE (mais on n'en est pas encore là). Je pense que la FED restera évasive au mois de décembre et agira, dans le pire des cas, en janvier ou février.

Demain, le CAC? (Résistances=Rxxxx ; Supports=Sxxxx):
Mes objectifs baissiers s'enchaînent à un rythme soutenu ces derniers 48h. Je vise les 4100pts avec une extension sur les 4050 à CT/MT. Néanmoins, une reprise technique haussière reste possible mais attention à ne pas tomber dans un bull trap. Pour moi, les positions calls devront rester des positions intraday. Ce mettre en straddle reste délicat surtout sur des timings différents (intra versus CT/MT) et il faut une certaine maitrise pour ne pas finir KO.

Il y aura des statistiques importantes à suivre demain. Vous pourrez suivre ces chiffres économiques en live à partir de ce lien ICI.
Demain, je pense que la journée peut finir stable voire en hausse mais je reste toujours sur un scénario baissier à CT/MT. Je conserve mes shorts et prendrai des calls en intra si la configuration graphique montre des signes de reprise.

Résistances: 4208 / 4237 / 4250
Supports: 4148 / 4129-30 / 4106 / 4070-2 / 4051

Merci à tous pour vos contributions dans les commentaires de mes articles. Bons trades et que la forcer soit avec vous.

Timing spécifique Aroon blog:
TCT (très court terme)=> journée
CT (court terme)=> 2 jours à 10 jours
MT (moyen terme)=> 10 jours à 1 mois
LT (long terme)=> anticipation  trimestrielle
-TLT (très long terme)=> anticipation annuelle

66 commentaires:

  1. Je ne suis pas dispo ce soir donc j'ai lancé mon analyse à 19h30

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  2. bonsoir ,
    je ne suis pas OK, pour le point bas

    ...mais à chacun sa vision et son interpretation de ce marche , ...qui reste piegeux :-)

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    1. je lettre 6CB , la ss vague de conso , depuis le dernier top utJ
      ...soit à suivre 6CC pour un nouveau top utJ

      ...
      sous certaines conditions , evidemment

      mais perso , je joue long
      ce qui n'engage que moi
      à ne pas suivre forcement :-)

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    2. un repere T4 = mme104 utJ
      tant que les cours en cloture resteront >T4 , je ne changerai pas d'avis
      et je resterai long

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    3. je precise que je n'investis pas sur le cac
      je le trade
      cac/fce ,via produits derives

      mes investissements sont sur d'autres supports

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  3. merci pour ton avis surfeuse...demain avec la bce mystère on verra bien, cela risque de secouer

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    1. pas trop de mystere concernant la bce , si tu as lu les infos divulguees
      (je les reçois directement ,
      sans les chercher ...allusion à un billet où qq'un se targait de savoir où chercher la bonne info :-)
      j'ai la memoire "longue"


      ....je te souhaite et vous souhaite à tous bonne continuation :je vais rester ds ma bulle

      ds le but de ne pas influencer , ni etre influencee :-)

      trop de forums passent bear ...certains parlent de krach
      ama , ils n'ont pas connu celui de 1987

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  4. pour info
    pour ceux que l'anayse comportementale interesse
    large traders et cot , ...suite à mes ecrits ds un billet precedent,
    video d'uxxar qui date de sept 2013
    trader que certains doivent connaitre , ...(je le connais depuis plusieurs annees , ...via differents forums)

    http://www.youtube.com/watch?v=ETLOOK47Z6k&feature=youtube_gdata

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  5. D accord sur le point de vue bear. Trop tot.
    On attendait cette conso a 4050 et le gap depuis trop lngtemps ssnif.
    Cela reste haussier.
    Soit j ai la memoire courte soit je n ai pas vu le lien mais ca m interesse grandement lol.
    Les bancaires pourraient mieux se resaisir

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  6. Hello. Rien a attendre de la BCE aujourd'hui. C'est juste mon avis

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    1. les credits se décoincent progressivement et les chiffres de l'inflation restent dans les clous. Pkoi, la BCE interviendrait alors qu'elle vient de baisser les taux

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    2. pour les taux , statu quo
      ...le + important est le blabla de la bce:


      "Mario Draghi avait indiqué le 7 novembre que la zone euro pourrait "connaître une période prolongée d'inflation basse", tout en précisant que la BCE ne prévoyait pas de situation de déflation dans l'union monétaire. La banque centrale donnera en décembre des prévisions plus précises sur la durée pendant laquelle la zone euro pourrait connaître un faible niveau d'inflation, avait-il ajouté.
      L'affaiblissement des tensions inflationnistes dans la zone euro alimente les craintes qu'une inflation trop basse compromette une reprise économique déjà fragile dans l'union monétaire.
      D'après les données publiées mardi par Eurostat, l'agence européenne de la statistique, les prix à la production dans la zone euro ont fléchi de 1,4% sur un an en octobre, ce qui représente leur repli le plus marqué depuis décembre 2009. Cet indicateur suggère que le taux annuel d'inflation des prix à la consommation pourrait de nouveau diminuer au cours des mois qui viennent, même s'il s'est légèrement redressé à 0,9% en novembre, contre 0,7% en octobre, ce qui constituait un point bas depuis novembre 2009. La BCE a pour objectif de maintenir le taux d'inflation juste en dessous de 2% à moyen terme.
      LTRO ou taux de dépôt négatif
      Les investisseurs guetteront également jeudi des indications sur les autres mesures que pourrait prendre la BCE pour soutenir l'économie dans la zone euro, comme une nouvelle opération de refinancement à long terme (LTRO) pour les banques ou l'adoption d'un taux de rémunération des dépôts négatif de façon à encourager les établissements financiers à prêter.
      Mario Draghi avait répété le 7 novembre que la BCE était disposée à examiner tous les instruments disponibles pour soutenir la zone euro. La BCE est "techniquement prête" à abaisser son taux de rémunération des dépôts, qui se situe actuellement à 0%, avait indiqué Mario Draghi. Le banquier central s'est cependant attaché par la suite à modérer les spéculations du marché autour de l'adoption prochaine par la BCE d'un taux de dépôt négatif. La BCE a décidé lors de sa dernière réunion de politique monétaire de laisser son taux de rémunération des dépôts à 0% et il n'y a "rien de nouveau depuis", a-t-il affirmé à la fin novembre lors d'une conférence à Berlin."

      et c'est son blabla qui fera bouger le marche , ama , evidemment

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    3. ce que je crois :

      la bce ne va pas laisser l'economie sombrer ds la deflation , elle fera tout pour l'eviter

      ( bien que et ama , nous subirons cette deflation , ....ds qq mois
      il est tjrs difficile d'inverser un cycle economique ...que sa plaise ou non aux banques centrales
      ...mais je verrais plutot cela ds qq mois , ....en 2015 possible)


      ++

      :-) j'aime bien les blablas , mais ce qui m'interesse :les indicateurs du BE

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    4. même le blabla sera très soft avant les fêtes.....wait and see pour la BCE. 2014 sera une autre année :)

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    5. bjr
      je suis allé voir le lien que tu as posté et c ets interessant
      interrogations toutefois :

      1 / consideres tu que les positions des large traders anticipent les evolutions de cours , ou sont elles a posteriori ? ( comment savoir qu ils coupent les contrats acheteurs avant la baisse, ou qu ils achetent avant la hausse )

      2 / quand l indicateur large trader arrive a 0 , faut il le considerer comme un point d entree long ? ( en effet , arrivé a 0 ....les cours peuvent continuer de baisser mais l indic ne peut etre negatif )

      je ne sais pas si c est tres compréhensible comme interrogations..

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    6. ce sont les large traders qui font le marche

      il ne faut jamais etre contrariant ...


      ds un precedent billet , j'avais explique , où lire les cot et ce qu'il fallait suivre :
      l'evolution des positions long -short des large traders

      positions qu'ils publient le mardi ....mais qui est connue le vendredi soir


      la question est tjrs : cette position relative long -short reste >0 , ...ou va- t elle basculer <0 : soit plus de shorts que de longs

      par ailleurs et par "construction" du marche boursier , et sans problemes majeurs de guerre ou autre attentats etc , le marche est fait pour etre haussier , il suffit de regarder le dow sur un long historique

      chaque fois qu'il y a eu une baisse prononcee ....c'etait due à une cassure suite à un evenement exceptionnel guerre : 1987 , ...puis guerre du golf etc ..., mais chaque fois le dow a fait de nouveaux tops

      son cycle est haussier , ....tant que les problemes de deflation ne pointeront pas leur nez

      ....tjrs etre en phase avec les large traders : qui accumulent des contrats longs

      puis se retirent qd leur position tend vers zero ...ils rechargent en longs

      il faut regarder les cot et ce sur une large periode et voir leur evolution

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    7. mais ma preference sera tjrs de suivre l'evolution du marche à travers les indicateurs du BE

      ...

      l'autre approche est complementaire

      ...

      je suis par ailleurs sur un nouveau blog prive :avec qq traders
      une autre approche utilisee :le market profil , par l'un des traders

      j'apprecie de "voir " le marche et de le suivre avec differentes approches techniques complementaires

      ps/ je dois quitter
      j'ai une forte fievre ...grippe

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    8. j'aime bien le mp aussi...bon rétablissement mais attention pas trop de grippe du coté de chez moi donc prudence car les symptômes n'ont rien de spécifique

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  7. Genfit a nouveau entourée.

    mon portif se porte mieux ce matin par rapport a hier lol

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  8. miam genfit.

    bon le PIB approche, ca va peut etre sortir de cette flatitude. Petite meche haussiere qui sait

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  9. ahhhh mdr chiffres tip top et on se prend plus de 10 points en moins

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    1. Hello jpex,

      Perso, j'y crois pas une seconde, ou ils essaieront de le reduire pour en remettre une couche derrrière.

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  10. mortel, hausse enorme puis paf rebaisse et rehausse...

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  11. blabla and cie

    "Alors que Mario Draghi s'exprime pour son discours de politique monétaire, les déclarations du président de la Banque centrale européenne (BCE) ont été reléguées au second plan par celles du président de la Réserve d'Atlanta. Le banquier central a appelé ses collègues de la Réserve fédérale américaine (Fed) à réfléchir à l'arrêt progressif de son programme de rachats d'actifs ("tapering"). Si la Fed n'en est encore qu'au stade de la réflexion, cela signifie qu'il n'y aura probablement pas d'annonces sur un éventuel "tapering" en décembre."

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    1. oui, je pense qu'ils prendront une décision en 2014. En fait de compte, le consensus qui table sur le mois de mars devrait avoir raison

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  12. mouarf si ca chauffe le chaud et froid en causant en meme temps, ca va risque d'etre compliqué pour les marchés, il va nous falloir 3 a 4 oreilles

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  13. bon je zieute le 1 min belle mèche basse à 16h25 attention point bas potentiel

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  14. je pense que 4105 va être dur à passer vous gardez vos shorts?

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    1. pour l'instant pas de call de mon coté, j'attends le pt bas et conserve mes shorts

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  15. bonjour à tous,

    attaque des 4100 en cours pour faire sauter quelques stop supplémentaires peut être ?
    bon je pense que je vendrai à ce moment là sans attendre les 4050 parce que c'est à vouloir les 4050 que je me suis retrouvé embarqué jusqu' à 4375 :)

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    1. 4350 plutôt, c' est déjà pas mal :)

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    2. Les objectifs ne sont pas toujours compatible avec le timing surtout lorsque les brokers ou les intermédiaires prennent des commissions importantes. Comme pour les CFD par exemple.

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  16. ben dis donc bouriso, t'es patient et tu as des stop mega eloignés.
    je met des stops plus rapprochés

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  17. Réponses
    1. :-) oui

      <T4=mme104 utJ en cloture CAC
      ce n'est plus une conso

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    2. on bouche les gaps qui n'ont plus de raison d'exister , puisque changement de degre

      ça reste une conso , mais sur un autre degre

      ... possible retracement demain

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    3. à noter:

      que c'est loin d'etre la panique sur le dow et ou le sp500

      et tant que ....
      mieux vaut savoir prendre ses PV ,

      perso , concernant les US :tres attentive au vix ( que je decompose aussi via , le BE)
      sur US , conso de degre 7 , soit du TCT

      ....et mon sentiment est
      que ceux qui ns achetent ( pour moi , les fonds US) vont se faire un plaisir de faire les soldes

      idem , prete à faire les soldes sur CAC/ FCE

      noel en novembre .... c'est plutot rare :-)

      (depuis le temps que tu attendais une conso , pour acheter , ne rate pas les soldes)

      mais à chacun ses choix

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  18. Et vous quel est votre sentiment concernant les marchés à TCT, CT et MT?

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    1. En terme de sentiment (rien de graphique ou autre)

      Stabilisation du CAC dans la tranche des 4000/4100 points jusqu'au 1er Janvier puis hausse vers les 4500

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    2. pour moi, prise d elan avant attaque haussiere d ici fin de mois
      suis juste embeté par les us que je voyais aller retester 15700 ( precedente resistance ) et qui ne semblent pas vouloir y aller ...
      je constate que l europe est devenu un marché d exces ...us fluctuent certes mais de facon assez mesurée...l europe part dans la lune puis à la cave sans qu il y ait franchement de raisons

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    3. tout à fait d'accord avec sergio pour l'europe

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  19. je me suis mis call sur 4110, vous pensez qu'on peut retracer 4130?

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  20. bon 99 histoire de n... les quelques turbos.... bon nous avons fortement baissé ces 3 derniers jours... bientôt les 9000 sur le dax...mais quand on va ptet un poil consolider sinon cela va bientôt ressembler à un krach

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  21. http://lesmoutonsenrages.fr/2013/09/11/nous-sommes-a-laube-dun-krach-boursier-colossal/ J'ai trouvé cela pas top

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  22. pour info

    PARIS (Dow Jones)--Alcatel-Lucent (ALU.FR) réintégrera le CAC 40 à partir de la séance de Bourse du lundi 23 décembre, a annoncé jeudi le conseil scientifique des indices (CSI) de l'opérateur boursier paneuropéen Euronext.
    Le conseil a indiqué dans un communiqué qu'Alcatel-Lucent prendrait alors la place du fabricant de semiconducteurs STMicrocelectronics (STM.FR).
    En difficultés financières, l'équipementier en télécommunications avait été évincé de l'indice CAC 40 le 6 décembre 2012 pour être remplacé par le fabricant de cartes à puce Gemalto (GTO.FR).
    Egalement en difficultés, STMicroelectronics (STM.FR) a réduit ses pertes au troisième trimestre, grâce à une nette diminution des charges de dépréciation et de restructuration, mais son chiffre d'affaires a fléchi en raison d'une mauvaise performance dans la téléphonie mobile.
    Le CSI, qui se réunit au moins quatre fois par an, sélectionne les 40 valeurs cotées sur Euronext à Paris les plus représentatives en fonction de leur capitalisation flottante et du volume de transactions. L'intégration dans un indice de référence comme le CAC 40 ou le SBF 120 est souvent positive pour le cours de Bourse d'une entreprise car cela pousse les gérants de fonds qui répliquent l'indice à acquérir les titres du nouvel entrant.

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  23. Oui. Chaud il faut trouver le point de rebond. Les 4050 d aroon...
    Ma chance... pour une fois mes valeurs s equilibrent avec pas mal de vert sur stnt genfit et eramet suez env. Du bol...
    Il n empeche que je trouve la correction violente et surtout bien orchestree une fois encore.
    Les craintes de baisse du qe on a deja vu mais la c est violent si on repositionne les craintes et var associees.
    Alors oui les gros vont faire mumuse et baisser a 4050 et apres trouveront l escuse bido pour remettre un 2% a la hausse et hop la... nettoyage des stop. Un peu lourd quand meme. Il faut les reins solides

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  24. a un exces , repond un exces..........
    les marchés europeens sont montés sur diverses raisons ( notamment us) et on commence a justfier la baisse par le risque de tapering...donc en toute logique l europe baisse plus que les US ...logique non?:)

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  25. pour info

    ceux qui travaillent via les cycles
    pour jpex (le mentor de georges) , donne le bottom , sur cac cash mercredi matin

    en BE:
    sur catte vague en cours: je m'attends à une dcomposition baissiere en -A -B -C
    -Aen cours (ou terminee, ce jour en cours cloture cash)
    -B (retracement, dc hausse)

    puis -C , vague baissiere
    (dc point d'entree short serait suite à un retracement) et dès que termine :prendre un short

    puis dès que l'ensemble du mouvement est termine ( possible mercredi mation , mais en BE , je n'ai pas de tempo) :
    faire les soldes :-)

    ps/ il y a encore un gap qui n'a pas ete ferme , et qui , ama , n'a plus de raison d'etre (changement de degre pour moi)

    perso , je reste bull , mon objectif haussier n'ayant pas ete atteint

    ....
    à suivre ou pas , avec vos indicateurs

    ps / bravo à arroon , qui a su etre patient , ds l'attente des soldes


    bonne fin d'annee à tous!

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    1. ajout:

      je n'ecarte jamais un scenario "possible"

      soit en BE:
      une consolidation de degre 3 , donc d'amplitude , qui se ferait ,via une decomposition baissiere via degres 4,5, 6 , donc pas en ligne droite
      si consolidation de degre 3, l'objectif naturel est T2=mme572
      ( pas en ligne droite)
      scenario , avec un ? , car à valider degre , par degre
      ( et je m'attends à de la volatilite forte en decembre)

      (ne jamais rien ecarter, ...mais etre conscient que le marche fait se qu'il veut et que les indicateurs suivent et valident ou non un scenario)

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    2. la lecture des cot , se fait ici
      http://www.cftc.gov/dea/futures/deacbtlf.htm
      publie chaque semaine , dc , ce soir (positions du mardi precedent)

      interessant à suivre , aussi, sur les bonds US,
      tjrs annonciateur d'un changement de "psychologie" du marche
      (oui , oui, c'est fastidieux à suivre, ....mais si le desir est de comprendre , pourquoi et comment, c'est interessant)

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  26. Oui c'est intéressant tu en avais parlé déjà, il travaille avec des mma il me semble. Oui bravo à aroon car moi je n'ai pris que 2,5% avec mes bx4 et quelques euros de plus avec des cfds

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