Point bourse, eurodollar, WTI et gold – reco semaine du 7 mars – retour semaine du 28 février

Chemical Brothers - Galvanize
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As usual, point de passage hebdo de Piflechien, retour sur la semaine passée et reco pour celle à venir …

a) le contexte :

- l’effet Libyen : crainte d’aggravation/extension du conflit à d’autres pays producteurs de pétrole (Arabie Saoudite, Émirats, Algérie), hausse du WTI supportable jusqu'à 105-110 $ le baril, au delà problème d’inflation et de facture énergétique pour pays développés et émergents

- reprise US : tangible a travers les données macro récentes (emploi, moral des ménages, commandes industrielles)

- rotation géographique massive qui se poursuit, les fonds prennent leurs plus-values sur émergents et se repositionnent sur économies développées (mais peur être pas à 100%). Ralentissement salutaire en chine (croissance PIB souhaitée inf 7%) pour gérer l’inflation et un développement plus qualitatif

- euro à 1,40 sur anticipation de hausse de taux de la BCE pour contraindre l’inflation, dossiers Irlandais, Grecs et Portugais qui passent au second plan face à l’actualité mondiale et Kadhafiesque

b) l’eurodollar : 1,37 – 1,40

hausse 1,37 – 1,40 essentiellement sur rumeurs de hausse, à venir des taux, des taux de la BCE pour lutter contre l’inflation importée par le Brent à 115$

suite ici:

c) le Dow (et le CAC40) / 12 200 – 12 000 – 12 200 / 4 050 – 4 150 – 4 000 – 4 100 – 4 000

- Le Dow est tiraillé entre l’optimisme des stats éco US favorables et le pessimisme des cours du WTI qui se rapprochent inexorablement des 110 $ le baril (avec choc déflationniste à la clé). C’est la même histoire pour l’euro mais avec en plus le problème d’un cours qui passe la barrière des 1,40$ (et qui va plomber l’export Européen s’il reste durablement à ce niveau stratosphérique)

- Donc hausse lundi 28 février du DOW sur déclarations Saoudienne de soutien/substitution des volumes de production de pétrole Libyens que la guerre civile à fait disparaître du marché, baisse mardi 1er Mars sur rumeurs d’extension de la contestation en Iran, stabilisation mercredi (Dow) sur bonnes stats emploi, forte hausse jeudi car les demandes d’emploi US semblent passer durablement sous les 400Kunités + proposition de médiation d’Hugo Chavez dans le bourbier Libyen.

- Rechute du DOW vendredi face au cours stratosphérique du WTI (enlisement Libyen, refus de médiation de Chavez) et ce malgré la baisse du taux de chômage US à 8,9% en Février…

- Le CAC suit le même rythme en modérant les hausses et amplifiant les baisses car l’euro à 1,40 rajoute un poids aux cours des actions exportatrices…

d) Le pétrole : 100 – 97 – 105 $ le baril

- le WTI s’installe durablement au-delà de 100$ le baril sur effet Chicha et dépend à 100% des dépêches qui tombent (la situation se calme, l’Arabie Saoudite tente de rassurer : - 1 $ / enlisement du conflit Libyen, tangibilité de l’extension des troubles en Arabie Saoudite et aux Emirats : +1$ !!!)

e) Gold : 1 410 – 1 440

- l’actif de la peur fait le plein grâce aux prestations ubuesques de Kadhafi, ses mercenaires et le décompte quotidien des morts. Les volumes de SPDR Gold share se stabilisent à 1 211 t et de nouveaux records sont atteints (1 440 $ l’once mercredi 2 mars)

f) les émergents

- toujours en consolidation, à l’exception de la Russie (bien assise sur pétrole et gaz, et dont le régime autoritaire hérité du communisme semble mieux resister que les gérontocraties princières pétrolières) ainsi que la première ceinture des pays d’ex bloc de l’est (anciennement dans la sphère d’influence Allemande) qui passent économiquement à l’Ouest (Pologne, Hongrie, Rep Tchèque).

- A noter LEM qui tape le haut de son canal de consolidation (vers 8 – 8,2) en repassant sur les moyennes mobiles à 7, 10 et 20 jours…

g) Quoi jouer la semaine prochaine ?

- le WTI à 110 $ et la thématique des matières premières (oil & gaz, mines et carrières, basic industries),

- de nouveaux records pour l’or (et un effet à la hausse sur les mines),

- un DOW au fil de l’eau et un CAC 40 qui risque de dévisser beaucoup plus facilement (il va falloir jongler avec les Tput sur indice)

- les plus joueurs tenteront un débordement de l’euro sur 1,42 – 1,43

- on attend la fin de rotation géographique émergents - monde développé pour se repositionner (même avec de l’inflation, les drivers de développement de pays comme la Chine et l’inde restent incontournables), la correction est par ailleurs excessive sur beaucoup de pays (regarder Turquie)

h) le Rav (rien a voir) du jour)

Incontournables Chemical brothers avec une sélection de singles axés emerging/révolution (thématiques favorites à Piflechien)

Voila, voila bonnes cogitations pour vos portefeuilles …

Chemical Brothers - Do it again
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PS1: Ca te plait Piflechien l’annexe ? ben laisse un message, devient membre ou va manifester place Tahir (au Caire) avec une banderole « Piflechien, trop bien !!! »

PS2 : d’autres points hebdo ? ouaip ici !!! :

http://piflechien-piflechien.blogspot.com/2011/02/draft-point-bourse-eurodollar-wti-et.html
http://piflechien-piflechien.blogspot.com/2011/02/semaine-du-21-fevrier-point-cac40.html
http://piflechien-piflechien.blogspot.com/2011/02/effet-chicha-eurodollar-cac40-wti-et.html


Chemical brothers - Out Of Control
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