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vendredi 22 août 2014

22/08: L'Europe passe des résistances importantes, les US s'en rapprochent (par Camille)

J'ai du écrire rapidement car j'ai peu de temps ce matin donc désolé pour les fautes probables dans le texte, mais je voulais tout de même mettre à jour le blog.

Bon week-end à tous et bon retour à Aroon,
Camille

Il y a quelques jours, j'ai mis en évidence la sous performance accumulée par l'Europe vis-à-vis des USA au cours des 4 derniers mois (environ 10%).
Hier, alors que les US réalisait une séance moyenne (mais très intéressante avec le nouveau record historique du SP500), l'Europe a été capable de réaliser des gains importants ET de franchir des résistances tout aussi importantes sur certains indices.

La plupart des indices Européens se trouvent donc maintenant dans une zone de faible résistance (à l'exception de l'EuroStoxx50). Dans ce contexte, il me semble (donc aucune certitude) que l'Europe devrait  être capable de grappiller (au moins) quelques dizaines de points à la hausse (je parle bien en points et pas en %).







Le Sigma Whole Market Index est désormais en dessous de 2 résistances majeures. Il sera intéressant de suivre si le marché réussit à s'installer au-dessus de ces 2 niveaux pendant plusieurs séances. Dans le cas contraire, on pourrait être en présence d'un double top.

Le rally en cours aux US a été particulièrement fort, ceci signifie donc (selon moi, il n'y a donc aucune certitude):
- Qu'il y a très peu de chance de se retourner violemment à ce stade. Une période de distribution devrait se produire avant une baisse importante (sauf élément géopolitique majeure type Ukraine/Russie ou une annonce inattendue de remontée des taux par J.Yellen lors du meeting de Jackson Hole ce week-end)
- Le rally en cours a, pour l'instant, les caractéristiques d'un blow off top. Mais dans ce cas, le mouvement en cours devrait encore continuer pendant quelques séances afin de nettoyer le marché (en 'tuant' les shorts)

Un élément inquiétant reste en place: la sous performance du Russell 2000 durant ce rally et je dirais même depuis le début de l'année. Si cet indice ne réussit pas à franchir ses résistances, le rebond en cours aura toutes les caractéristiques d'un rebond de contre tendance, ce qui est un très mauvais signal pour l'ensemble du marché.



Short Term Trading Book:

- SPX: long at 1936.12 (stop @ 1909, 3pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- NDX: long at 3894.96 (stop @ 3819, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- CAC: long at 4180.52 (stop @ 4111, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- EStox: long at 3036.56 (stop @ 2980, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- DAX:  long at 9184.25 (stop @ 9052, 10pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- IBEX: no position at this stage (according to our model, stop would be at 10214)

11 commentaires:

  1. bonjour camille,

    merci pour cette etude

    bonne journee
    et

    bon WE

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    Réponses
    1. fixing >T7

      probable que la hausse ,via , une vague lettree 8C ne soit pas terminee
      un nouveau + haut cloture ut30 possible lundi matin

      ...
      et si ma projective est correcte: via un gap up
      (lettrage 10C 9pCC à venir)

      :-) mon obj max est mme52 utJ , ou mme 1300 ut30

      veille de WE: je suis flat
      mais j'aime bien faire de la projective :-)

      Supprimer
    2. cf graphe , poste , billet precedent
      cac ut30

      ...

      ce qui n'engage que moi et n'est pas un conseil de trading :-)

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  2. pour info

    "20:38 Draghi (BCE) signale une volonté de ne plus privilégier l'austérité (DowJones)
    20:33 Draghi: le projet de la BCE de racheter des titres adossés à des actifs "progresse rapidement" (DowJones)
    20:33 Draghi: entrevoit une marge de flexibilité sur les budgets dans les règles budgétaires européennes (DowJones)"

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    Réponses
    1. hello les zamis, c'est clair que cela se rapproche plus du style de bernanke que de trichet

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  3. Hello
    Retour de l etranger sans trop de wifi... je vois qu on est en train de faire une belle etei si ca continue.
    Content de voir certaines de mes valeurs repasser dans le vert avec une belle marge de hausse.
    Nous n avons pas eut l aout destructeur de la derniere fois ... ouf septembre devrait repousser

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  4. Salut. Je suis de retour. Je ferai une analyse pour lundi même si je n'ai pas suivi de très près les marchés pendant mes vacances.
    Un grand merci à Camille et Jpex d'avoir repris le relai pendant mon absence

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  5. Hello. Je ne vais pas pouvoir faire d'analyse ce soir. Je suis chez dês amis et la soirée risque de s'éterniser...en plus les enfants sont en vacances donc ont en profite :)
    De toute façon, je n'ai pas trop suivi les marchés et je préfère m'immerger pour faire uné analyse fiable. La psycho dês traders est importante. Je lancerai donc qu'une simple file sauf si Camille ou Jpex veulent en profiter pour écrire un billet. A demain!!!!

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  6. Honnêtement je n'ai rien d'intéressant/nouveau à écrire par rapport à vendredi

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  7. Merci Camille pour ta réponse. J'ai lancé une file pour aujourd'hui. Je n'avais pas grand chose à dire aujourd'hui surtout que je reviens juste de congés.

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