Mon portefeuille a connu, en 18 mois d'existence, de nombreux évènements exceptionnels allant du printemps arabe au séisme japonais en passant par le feuilleton de l'année "Grèce, rien de va plus 1", puis "le retour" et enfin "la solution finale". Espérons qu'ils ne nous feront pas le n°4.....car le titre sera bien plus terrible. Je plaisante et ça fait du bien en ces périodes de stress. Donc, je disais, le portefeuille a toujours retrouvé ses plus hauts malgré les tourmentes rencontrées ces deux dernières années. Mon portefeuille fait grise mine car je n'ai aucune protection et j'ai vraiment sous estimé la problématique grecque pensant que les semestriels détourneraient l'attention....grave erreur.
Que dire des marchés actions? Vous devez vous poser la question: va-t-on rebondir? ou la baisse est-elle terminée?
Oui, je pense que les marchés se reprendront car ils ont résisté à de nombreuses fracas cette année. Toutefois, un défaut de la Grèce aurait un effet domino dévastateur. Jeudi, l'UE devrait donc annoncer des solutions chocs.....si vous croyez au scénario "happy end" alors chargez vos portefeuilles de LVC de bancaires, dans le cas contraire, ce sera du BX4 à gogo. Facile la bourse, non?
Sérieusement, je pense que l'UE apportera des solutions mais que "les craintes" se dissiperont progressivement. Le VCAC et le VIX restent à des niveaux acceptables et sont très très loin des plus hauts atteints lors des dernières baisses. L'image du jour montre le VCAC (indice de la peur sur le CAC), vous constaterez que son niveau reste bas.
Demain le CAC? ( Rxxxx = Résistance ; Sxxxx=Support)
Demain, il y aura quelques stats importantes dont le ZEW (Allemagne) et les permis de construire US. Je vous donnerai les anticipations de Mr Huggy. On aura de nombreux résultats US au programme dont Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo, Coca Cola, Johnson & Johnson et Apple. Les résultats devraient maintenir les indices US dans le vert sauf grosse surprise.
Concernant le CAC, je resterai neutre. On peut toujours attendre un journée au moins stable en espérant que de bonnes nouvelles viendront aider les bulls en déconfiture.....il serait temps qu'on reprennent des initatives techniques en allant chercher la MM7 à CT.
Résistances & Supports: Je vous les communique demain matin avant l'ouverture.
Merci à Piflechien pour ses points hebdo. Il a eu le nez creux sur le gold et le silver!!!!
Bons trades et que la force soit avec vous.....et moi (il en faut de temps en temps).
Timing spécifique Aroon:
TCT (très court terme)=> journée à 2 jours
CT (court terme)=> 3 jours à 10 jours
MT (moyen terme)=> 10 jours à 1 mois
LT (long terme)=> anticipation sur un trimestre
TLT (très long terme)=> anticipation annuelle
.
merci Aroon pour ton analyse
RépondreSupprimerPour le 19/07/11 :
"Mardi, la séance sera rythmée par les publications des établissements bancaires américains, ainsi que par l’indice de confiance des investisseurs et économistes allemands à 11 heures.
Goldman Sachs, Bank of America et Wells Fargo présenteront leurs résultats du deuxième trimestre 2011 avant l’ouverture de Wall Street. Mais avant cela, les investisseurs, prendront connaissance des chiffres des mises chantier de logements en juin aux Etats-Unis (14h30).
Du côté des valeurs françaises, Hermès publiera son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avant ouverture du marché, Accor fera de même après la clôture. Enfin, Aéroport de Paris fera le point sur son trafic aérien du mois de juin."
(citifirst)
L'AMF rappelle à l'ordre les utilisateurs de forums de discussion financière :
RépondreSupprimerPage d'accueil du site Boursorama
© AFP/Archives Loic Venance
L'Autorité française des marchés financiers a rappelé lundi que les participants à des forums de discussions financières sur internet devaient respecter certaines obligations, dont celle de faire connaître leur engagement quand ils émettent un avis sur des valeurs.
Le gendarme de la Bourse vient de réaliser plusieurs enquêtes sur ces forums et sur des blogs personnels montrant que "de nombreux messages véhiculaient des avis et opinions sur des valeurs" négociées sur un marché régulé par l'AMF, indique-t-il dans un communiqué.
Selon l'AMF, les auteurs de ces avis ne mentionnent pas systématiquement leurs positions en titres, c'est-à-dire le niveau investi dans ces valeurs.
Or, donner un avis sans indiquer simultanément la position prise préalablement sur une valeur et tirer profit de cette situation peut être susceptible de relever de la diffusion de fausse information, selon le règlement général de l'AMF.
Le régulateur demande en outre d'afficher un communiqué de l'AMF en ce sens à Boursoroma et Boursier.com, les deux principaux sites internet de forum de discussion financière.
Merci Aroon pour ton analyse et sentiment sur la situation à venir.
RépondreSupprimerMerci à toi Paujcb pour ton avis sur UBI, je ne sais pas si tu as pu me lire hier soir mais c'est sympa d'avoir un sentiment exterieur. Effectivement je vais essayer de garder la tête froide pour anticiper du mieux possible un éventuel rebond pour sortir à moindre coût.
Bonne journée à tous et bon trade !!!.
Bonjour aux matinaux et merci Aroon pour ta sincérité.
RépondreSupprimerL'humilité est sans doute la première qualité quelque soi la discipline.
Quel deluge dans le sud est !!!. je n'ai jamais vu ce temps en plein mois de juillet. Le climat devient aussi fou que la bourse ou quoi! Bientôt la fin du monde ........
RépondreSupprimerHello les zamis et merci aroon pour ton analyse. Bon de nouveau en pv :-). J'ai voulu tenter un truc sur boursematch en me souvenant d'un com d'aroon à voir en recherchant livreta. Attention je ne prendrai pas mes pv tout de suite (donc gros risque de replouf si macro/micro neg). Je veux juste regarder le comportt des 2 trackers
RépondreSupprimerBonjour a tous et toutes. Bon trades!
RépondreSupprimerOui, Lybou. Je suis dans le Lubéron et ça pisse dru !
RépondreSupprimer;O)
Repris une ligne ce matin de LVC sur 8.04. J'espère avoir raison de penser qu'une solution choc sera trouvée et que les marchés reprendront de la hauteur, sinon je largue tout même mes positions en MV car la chute sera amha bien plus importante qu'en 2008.
RépondreSupprimerLe sud est commence à se calmer et tant mieux car ns ne sommes pas habitués à ces trombes d'eau en plein mois de juillet.
Ola les Zamis ,
RépondreSupprimerOui , Lybou1, je viens de te lire ,
-avec plaisir , tu vois , elle reprend des couleurs ,difficile d'apprehender la tendance.
Aristide et Lybou , dans le sud ouest ,ça tombe bien aussi !!
Indice Zew :
CercleFinance.com) - L'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne diminue encore de 6,1 points en juillet, pour se trouver ramené à -15,1 points. L'indicateur s'enfonce en dessous de sa moyenne historique de 26,2 points.
'En dépit d'une situation économique robuste, les problèmes de dettes publiques de certains pays de la zone euro ont grevé le sentiment économique', commente le président de l'institut Wolfgang Franz. 'De plus, la situation économique et budgétaire aux États-Unis est scrutée avec une inquiétude grandissante'.
L'indice des conditions économiques actuelles en Allemagne se redresse par contre, de trois points à 90,6 points.
Du côté de la zone euro, l'indice de perspectives recule de 1,1 point à -7 points et celui de la situation actuelle cède 1,5 point, pour s'établir à 2,3 points.
A toute
bon que faire avec ma minipv now aux alentours de 3700. L’élastique s'est tellement tendu que je pense que nous pouvons encore monter mais bon cela va dépendre des news de cette am...et puis risque de double top sur les 3700 (à surveiller l'ut1h avec une étoile à 11h mais possibilité d'invalidation en cours)...que faire??
RépondreSupprimerjpex le fou va attendre ws
RépondreSupprimeramha avis aroon doit souffler un peu car la machine baissière a l'air en mode pause/arrêt. C'est quoi ton sentiment actuel aroon?
RépondreSupprimerHello. Je travaille avec un collègue ce matin. Je vous réponds cet aprem.
RépondreSupprimerolé les 3700 sont de retour
RépondreSupprimerok no soucy
RépondreSupprimerEn ut 1h cela ressemble à 1 tendance en ligne...c'est doublement cool. Why: l'économie étant lié à la bourse si la bourse monte c'est quand même mieux. De plus je suis long depuis hier am.
RépondreSupprimerQuelqu'un sait-il ce qui vient de se passer? 10 pts en 1 seconde.?
RépondreSupprimerconsensus :
RépondreSupprimersans doute debut de cotation de la pre open US a 14h ..
Reprise technique suite a la baisse de ces derniers jours. Pour l'instant, rien de nouveau coté grec. On reste prudent. Les résultats tombent et son globalement bon sauf GS qui déçoit un peu. Concernant le CAC, j'espère que le target CT est la MM7.....après vous savez que c la réponse de l'UE à la crise grecque de qui fera le reste (Jeudi).
RépondreSupprimerça tangue
RépondreSupprimerOui ça tangue mais il est possible que cela soit un bear trap...mystère on va bien voir en serrant les fesses
RépondreSupprimerc'est clair que bcp de chose se joue maintenant...on était sur une zone de congestion
RépondreSupprimerune étoile du soir en ut5min avec gros chandelier rouge...bizarre sur le timing j'aurai juré qu'on allait casser à la hausse...bon on va rebaisser
RépondreSupprimer14h53 il s'est passé un truc pour valider comme cela le doubletop?
RépondreSupprimerjpex le peureux a sorti ses lvc en pv de 19e...bon c'est déjà ça de pris et dire qu'à un moment j'étais à 70e
RépondreSupprimerbon j'ai ptet lâché un peu vite les lvc on va voir
RépondreSupprimerooh le peureux dommage
RépondreSupprimerehh bien les 3700 auront la touche today mais cela serait bien qu'on s'installe au dessus
RépondreSupprimerSalut les amis,
RépondreSupprimerEnfin une remontée des indices. Je ne l'espérais plus... J'attends de voir ce que nos politiques vont imaginer pour sortir de ce marasme...
Bonne clôture à tout le monde
bon c'est bon à priori c'était bear trap
RépondreSupprimerbon faut voit la clôture. POur les bulls 3700 serait l'idéal mais bon le mouvement aussi a perdu de sa force
RépondreSupprimerBonjour à tous,
RépondreSupprimerJ'aime ce que nous fait le marché.
INVESTISSEMENT MOYEN TERME POUR UN FOND DE PORTIF.
Dans ces périodes de fortes turbulences où même les plus averties rencontrent des difficultés je vous propose un "fond de portif" sur FRANCE TELECOM.
Pour ceux qui ont de la liquidé et du temps, prendre du France Telecom en ces "périodes de soldes" pour un fond de portif vous assura un rendement de 10.14% brut hors plus value ce qui n'est pas superflu au regard d'un certain livret A.
Certes à l'opposé du livret A, votre argent n'est pas garanti à 100% ceci étant la probabilité que FTE coule est infime, mais on a rien sans rien , les rendements sont toujours en rapport aux risques, pour gagner plus il faut se "mouiller" un peu plus.
Rappel de la Stratégie :
INVESTISSEMENT MOYEN TERME : quelques années
SOUS JACENT : Action au comptant France Telecom (FTE)
POIDS DE LA LIGNE DANS LE PORTEFEUILLE : 7% maximum.
GESTION : Annuelle ( on ne se préoccupe pas des mouvements intra et même daily).
Alors, qui en prend une louche ??
Bon dommage des prises de benef avant la clôture. Demain est un autre jour. L'ut30 min me chagrine un peut cependant sur le CAC
RépondreSupprimerDe nombreux plans sont possibles pour la Grece. Il faudrait que les banques puissent prêter a la Grece en dehors des tx traditionnels actuels. C faisable et il n'y aurait plus de spéculation possible, ni de CdS adossés.
RépondreSupprimerLes 3 plans sur la table (d'après les rumeurs) ont des avantages et des inconvénients. Pas facile....
Oui, dommage de n'avoir pas fini dans les 37xx. Les résultats des entreprises maintiennent les indices ce qui est déjà une bonne chose.
RépondreSupprimerEn fait il y a du positif et du négatif sur cette journée de reprise technique. Nous terminons au dessus du plus bas du 16 mars (le plus bas de l'année pour le moment 3693,9). Un poil plus de volume aurait fait les affaires des bulls mais avant jeudi les swingers resteront liquides.
RépondreSupprimeramha
RépondreSupprimerLes 3 plans dont parle Aroon :
RépondreSupprimerLes responsables de la zone euro ont défini la semaine dernière en téléconférence trois options principales en vue d'associer les créanciers privés au nouveau plan de sauvetage de la Grèce, selon un document préparé le 16 juillet et que Reuters a pu se procurer.
Les chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro se réuniront jeudi à Bruxelles afin de déterminer les modalités d'un second plan d'aide à la Grèce.
Les options détaillées sous forme de tableau dans le document diffèrent par le degré et le type d'implication du secteur privé.
Les rédacteurs du document évaluent également les conséquences probables des mesures envisagées sur la note souveraine de la Grèce, en particulier concernant le risque de la voir placée en situation de défaut, complet ou sélectif.
Les variables sont le montant de l'aide versée par le Fonds européen de stabilité financière (FESF), les conséquences sur le taux d'intérêt et la maturité des prêts du FESF, et le potentiel de gestion de la dette grecque une fois achevée l'opération.
RISQUE DE DÉFAUT COMPLET
La première option s'appuierait sur un rachat de dette grecque et un rehaussement de crédit ("credit enhancement") pour le secteur privé, mais elle entraînerait probablement un défaut sélectif, voire complet, du pays.
Le document ne précise pas la nature du rehaussement de crédit envisagé.
Les mécanismes fréquemment utilisés dans le cadre d'un rehaussement de crédit recourent à la titrisation, au collatéral et autres formes de garanties que le détenteur de dette pourra recevoir en guise de remboursement de sa créance.
Des sources au sein de la zone euro ont indiqué que dans l'un des scénarios envisagés, de nouvelles obligations grecques de maturité 30 ans seraient échangées contre de la dette grecque existante et que ces nouvelles obligations seraient garanties par du papier bénéficiant de la note AAA, émanant par exemple du
FESF.
Aucun chiffre n'est mentionné, mais le document précise que le coût d'un sauvetage suivant cette première option serait la somme du plan de sauvetage grec, plus le coût des rehaussements de crédit, plus celui du rachat de dette, plus la recapitalisation des banques du pays, plus le collatéral apporté par la Banque centrale européenne, moins la participation du secteur privé.
TAXER LE SECTEUR FINANCIER
La deuxième option, qui pourrait s'appuyer sur la solution proposée par les banques françaises pour un roulement (rollover) de la dette, ne comprend pas de rehaussement de crédit et n'envisage pas de rachat de dette.
Elle entraînerait probablement un défaut sélectif, prévient le document.
Son coût pour le FESF serait celui du nouveau programme grec, augmenté de celui de la recapitalisation des banques grecques et du collatéral de la Banque centrale européenne (BCE), moins la contribution du secteur privé.
Cette solution nécessiterait que le FESF supporte des taux d'emprunt moins élevés et des maturités plus longues sur ses prêts.
L'impact final sur la dette grecque dépendrait de l'effort que pourrait fournir le FESF sur ces deux points.
La troisième solution, qui serait la moins susceptible de déclencher un défaut sélectif, prévoit la taxation du secteur financier, et proposerait également des taux plus bas et des maturités plus longues sur les fonds du FESF (Fonds européen de stabilité financière).
Cette solution ne causerait probablement pas de défaut. Son coût pour la zone euro serait moins élevé que celui des deux autres, puisqu'il ne comprendrait que le plan d'aide en lui-même, minoré de la contribution du secteur privé.
Là aussi toutefois, le FESF serait contraint d'abaisser ses taux d'intérêt et d'allonger la maturité de ses prêts afin d'accroître l'impact positif sur la dette extérieure grecque.
Gregory Schwartz et Matthieu Protard pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot
(source :Reuters /zone bourse)
RépondreSupprimerSinon ce niveau est important la bol inf hebdo est toute proche donc si nous terminons au dessus de 3700 en fin de semaine, la voie sera ouverte pour les bulls en vue hebdo
RépondreSupprimerinvestissement FTE , mon tit avis.
RépondreSupprimerJe suis d'accord avec ce que dit Hervé ,mais ,
une Ets qui verse des dividendes aussi importants et les augmente chaque année pour draguer les actionnaires a t elle un avenir ?
Dans la mesure où :
-cet argent n'est pas investit dans des projets novateurs et d'avenir .
- dans un marché où la concurrence se fait de + en + presente et reactive ,cet argent non investit ne permet pas de mettre en place une politique agressive de FTE.
Mais pour l'instant , il est clair que c'est un placement remunerateur , pour un HA à 13.80€/action ,un rendement sur dividende de 10.14% , soit 1.40€/dvde.
Depuis 8 ans , le prix de l'action n'a quasiment pas bougé , par contre , le dividende
a augmenté tous les ans ,c'est dans ce sens où je me questionne sur la solidité à venir de FTE.
Mais bon ,ne boudons pas le plaisir d'en profiter , et si j'avais qq 7% à placer dessus ,
c'est sans hesiter pour qq années (4 à 5 ans).
bonne soirée
Le FCE s'agite à la hausse que passa ???
RépondreSupprimerLe président Barack Obama a affirmé mardi que "des progrès" avaient été effectués dans les négociations sur la dette avec les républicains, mais a noté qu'il "ne reste plus beaucoup de temps" pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.
RépondreSupprimerEvoquant le risque d'une "réaction négative des marchés" à court terme si cette crise n'est pas résolue rapidement, M. Obama a par ailleurs salué une initiative d'un groupe d'une demi-douzaine de sénateurs qui a présenté mardi un nouveau plan de réduction des déficits pour sortir de l'impasse.
(reuters /AFP)
US Existing Home sales: 4.77 vs 4.90m
RépondreSupprimerEurope: Indice de confiance des consommateurs moins bon qu'attendu à -11
RépondreSupprimerLe consensus tablait sur un chiffre de -10
Cet indice, publié par Eurostat (organe de la commission européenne) est basé sur l’interrogation d’environ 2300 consommateurs de la Zone Euro, qui évaluent le niveau de la conjoncture économique à travers plusieurs thèmes : situation financière personnelle, niveau de l’emploi, inflation, climat pour les achats importants… Un chiffre supérieur à zéro est signe d’optimisme, un chiffre inférieur indique une opinion pessimiste. Il existe deux versions de cet indice : le « flash », première source (beaucoup d’impact) et le « final ».