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mardi 26 août 2014

26/08: Quelques nuages mais nous ne sommes pas particulièrement bearish (par Camille)

Le Sigma Whole Market Index vient de réaliser un parfait double top. Ceci constitue donc un élément potentiel d'inquiétude si l'on ne parvient pas à franchir ce niveau dans les prochaines séances, mais il n'y a rien d'alarmant aujourd'hui. De plus, le momentum de ce rebond a été tellement fort que je serais très surpris de voir un décrochage immédiat sans une période de distribution/consolidation permettant au momentum de dimimuer.




Les éléments inquiétants à monitorer sont:
- la divergence négative entre le Sigma Smart Money Index et le Sigma Whole Market Index
- le fait que le Russell 2000 et le S&P Mid Cap 400 sont toujours incapables de franchir des niveaux de résistances majeures dans ce mouvement haussier.


En Europe, la plupart des indices viennent de franchir des niveaux de résistances importantes. Nous serions donc très surpris que l'avancée s'arrête maintenant. Il ne faut cependant pas perdre de vue que nous sommes tellement éloignés des sommets que le mouvement actuel est très probablement un rebond/consolidation dans un retournement de tendance. (à confirmer/invalider dans les semaines à venir, mais c'est le scénario le plus probable à ce stade selon moi). (aucune certitude, je peux me tromper bien entendu).




Conclusion:
Je conserve mes positions longues à ce stade, mais j'ai remonté mes stop loss . Je pense que l'Europe va continuer à surperformer les US dans les séances à venir grâce aux déclarations de Draghi durant le wek-end écoulé. Le QE semble clairement à l'agenda de septembre. (à confirmer lors du prochain meeting de la BCE).

Short Term Trading Book:

- SPX: long at 1936.12 (stop @ 1915, 3pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- NDX: long at 3894.96 (stop @ 3829, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- CAC: long at 4180.52 (stop @ 4131, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- EStox: long at 3036.56 (stop @ 3002, 5pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- DAX:  long at 9184.25 (stop @ 9147, 10pts below the ST model to take into account bid/ask spread)
- IBEX: no position at this stage (according to our model, stop would be at 10320)

49 commentaires:

  1. Report d un mois publication resu stnt. Elle refait son plus bas a 6euros.

    Bien fait de larguer, ca smurfe

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  2. merci camille bon un moment de libre short 40

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    1. pas trop le temps de suivre le trade je prendrai mes gains après 5 points seulement

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    2. si on arrive a 35...on verra bien je joue le sommet en pince sur le cac en j en fait

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    3. bon ben sorti en pv mais cela fut chaud :-)

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  3. Merci Camille pour ton analyse . J'ai fait un billet hier juste afin de donner mon avis apres la belle hausse de lundi.

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    1. nickel. Je commence à devenir plus prudent, mais je reste positif TCT

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  4. bonjour

    fce ut30et ut5
    http://cjoint.com/14au/DHAlazBkSVk.htm

    pas le temps de commenter ...il suffit de considerer les mme en gras

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  5. 4350 est la première résistance. Si on passe, c'est 4400.
    Après, ça va êtrre bcp plus difficile je pense. Je ne crois en de nouveaux sommets à CT sur le CAC

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  6. Salut. Pour répondre sur l'ETEI, on va dire qu'il y a deux épaules.
    Si je prends en compte qu'une épaule, elle commence sur le gap du 7 julliet et la pointe de la tête est sur le pt bas du 8 aout (figure en UT jour). Ce scénario peut paraitre simpliste mais dans 80% des cas ce sont les figures les plus connues qui se réalisent.

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    1. j'aime bien les figures chartistes , je les ai bcp utilisees avant de connaitre ilan et le BE:soit avant 2005

      le probleme est que leur trace est subjectif :
      que ce soit le trace d'une ete , etei , biseau , canal etc ...

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    2. si tu as un biais bull: tu vas t'arranger , pour "voir" une etei

      si tu as un biais bear ...tu verras une ete , un biseau etc etc

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    3. pour une etei ...et pour moi,necessite d'avoir une vague haussiere impulsive

      pour une ete...et pour moi,necessite d'avoir une vague baissiere impulsive

      -------------------------------

      cf billet precedent : je jouerai long si une 7C se presente

      je jouerai short si une 6-C se presente

      .....
      entre les deux, soit actuellement :bears et bulls peuvent esperer

      je ne trade pas ...en esperant :-)

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    4. Comme dis hier, j opte pour l etei mais la deuxieme epaule laisse un peu a desirer.
      A croire qu ils veulent la sauter et passer direct a la cible.
      Bancaires en tete, souvent bullish

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    5. le marche a des raisons que ma raison ne connait pas:
      d'où ma preference d'attendre l'un ou l'autre scenario
      .....
      plutot que de rester derriere mon ecran , à trader ut5

      je regarde cependant mes graphes ...de tps en tps , si je suis chez moi
      et ce jour , il pleut à lyon :-)

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  7. mais bon je suis étonné par la vigueur du marché...pss pas de volume

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    1. en plus les 2000 du sp500 vont être compliqué a maintenir amha sans conso... y a qu'a regarder le dax avec les 10000

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  8. Cherche pas jpex. Pas de volume ca monte.
    A part mes edf tout va bien (sauf mes nano a la marge mais bon)
    En route vers 4500 les 50 passes

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    1. perso , je ne vais pas tarder à shorter
      pour une position de qq jours

      .....

      j'ai trop de C ds ma decomposition....il va falloir consolider

      j'attends un signal ...et ensuite je laisse courir


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  9. cac ut30
    gap sup ou inf :-)

    http://cjoint.com/14au/DHAoiymnIj3.htm

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  10. encore tenté par un short mais bon les 2 shorts d'avant stoppés m'ont échaudé

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  11. Pas de volume. On se fiche a nouveau de l ukraine. Effet bce pipo mais qui semble etre apprecie alors ca va monter comme d hab. Marche de duppes

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  12. ben le président russe et ukrainien se sont serrés la main. Teh s'ils avaient claqué la bise...200 points de up sur le dax :-)

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  13. bon on va voir le volume de ce soir... mazette c'est fou de monter sans conso

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  14. Bon à 4405 je largue au moins le 2ème tiers de mes calls, ça risque de refluer sur 4410

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    1. Vont quand même pas nous faire 4400 aujourd'hui....

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    2. Bon j'ai pas résisté vendu 2ème tiers à 4395

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  15. mince ohhh sont nuls les bulls même pas 400

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  16. un poil plus de volume today quand meme mais bon pour sortir de la bol sup....

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  17. purée c'est dingue en ut 1h cette montée

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  18. dax et cac ne sont pas dans la même phase en atd... la bol sup et la m50 ont coiffé le dax en j. J'en suis un peu baba quand même de la journée d’aujourd’hui

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  19. Réponses
    1. ben pb l'espoir du QE européen fait monter la bourse à la mode accro aux liquidités. Un marché chiant pour shorter et superchi... pour se placer long

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  20. Personnellement, avec 10% de sous performance de l'Europe vis-à-vis des US en 4mois, on peut justifier vcp d'exagération à CT. Voilà prq je suis positif TCT sur l'Europe, et le marché me donne raison jusqu'à présent

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  21. bonsoir,

    pour info:

    ce qui n'engage que son auteur ....
    blog tjrs interessant,cependant
    http://armstrongeconomics.com/2014/08/26/economic-confidence-model-rules/

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  22. Si le sp fini au dessus des 2000 on les aura les 4400 ;)

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  23. A noter... Macron ministre de l economie.... quelle blague. Un banquier aux commandes de la finances. Moi president JE blablabla.je menerai la vie dure aux banques et a la finance. Hop on change de veste, il a trop de buee dans les lunettes le FH depuis son retour de ile des naufrages.... j en rigole d autant plus queje bosse en banque. Pathetique le F H quand meme.

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    1. Cet ennemi qui n'a pas de visage, la finance... on croit rêver... menfin ya que les cons qui changent pas d'avis mais c'est vrai que ça en devient pathétique...

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