Hello les Padawans,
Pour la première fois depuis le début de la crise des dettes souveraines, les dirigeants de l'UE ont enfin réussi à rassurer les marchés. Il est encore difficile de savoir si cette enthousiasme est durable mais pour l'instant les opérateurs devraient être rassurés. Comme je vous le disais souvent, le renforcement du FESF était "la première solution" aux problèmes rencontrés par l'UE. Il ne faut pas oublier que cette crise est née des spéculations autour des dettes et le FESF est une véritable arme de dissuasion. Il devient plus difficile de "parier" sur la faillite d'un état lorsqu'on pose 1 trilliard sur la table . De plus, le fonds d'aide préserve son AAA ce qui est une excellente nouvelle (j'avais la crainte du contraire). Bien sûr, il ne faut pas oublier que les états devront diminuer les déficits via d'importants plans d’austérités surtout si certains pays veulent conserver leur AAA. Concernant la France, il sera difficile d’éviter une dégradation car les élections ne permettront pas de lancer rapidement de vraies reformes. Les vacances de Noël pourraient être le moment choisi par une agence de notation pour placer la France sous "perspective négative"....rendant quasi certaine la perte du AAA en 2012 sauf si un très dur plan de rigueur est mis en place ou si l'économie se reprend vivement. Pour l’instant, savourons notre AAA et faisons en sorte de le maintenir en espérant un sursaut de l’économie mondiale (ce qui reste possible).
Concernant les indices, je pense que les opérateurs chercheront à remettre le CAC à son niveau du 1er janvier dernier afin de finir l'année sur des performances encore acceptables. Les indicateurs économiques US se redressent doucement ce qui pourrait alimenter l’appétit des haussiers. Personne ne voudra louper un nouveau départ pour les 4000pts. Je suis haussier à MT/LT même s'il ne faudrait pas que les problèmes des PIIGS resurgissent trop rapidement.
J'espère que la BCE baissera ses taux directeurs rapidement afin de relancer la machine économique européenne qui a besoin de ressort en ce moment.
Demain, le CAC? (Résistances=Rxxxx ; Supports=Sxxxx)
Je suis haussier à CT car je pense que les opérateurs bulls pousseront afin de passer rapidement dans les 34xxpts. Techniquement, il y a toujours un risque de faire un petit tour sur les S3275-80 à TCT mais il faudrait de mauvaises nouvelles pour cela. A mon avis, les opérateurs joueront le pts haut des 3400pts avec une extension sur les 3436pts dans les jours à venir. A noter que de nombreux opérateurs seront en congés demain et mardi ce qui ne veut pas dire que le CAC ne bougera pas. Certains traders pourraient en profiter pour rentrer.... ;o)
On aura quelques stats à gérer demain (je vous donnerai mon avis dans les commentaires de ce message).
Résistances: 3350 / 3370-2/ 3400 (psycho) / 3412-5 / 3450 / 3485
Supports: 3333 / 3300 / 3275-8....3226 (mini gap)
Une petite vidéo sur la prise de risque. Il faut savoir prendre des risques en bourse même si ces derniers doivent être toujours maîtrisés. J'en prends tous les jours à travers mes trades et lorsque je vous donne mon avis sur le blog. Il m'arrive de me tromper mais j'essaye de réduire mes erreurs en peaufinant mes connaissances (j'apprends tous les jours). Avec le temps, on obtient de beaux résultats même si cela demande beaucoup de travail. J'espère que vous en retirez un bénéfice dans vos prises de positions. La gestion du stress face au risque est primordiale afin d'obtenir des résultats. La maîtrise de ses émotions dans des situations complexes est déjà une première victoire. De plus, il n'y a pas que dans les livres que l'on apprend à trader mais en regardant autour de soi. La vie, mon entourage, mes activités m'apprennent à jauger le risque. Le vrai secret du trader est de savoir ce que penseront les autres à un instant t....ce que vous pensez dans votre coin n'a souvent aucun intérêt. Le trading est une pensée collective.
Merci pour votre fidélité à mon humble blog qui est le votre ou qui le deviendra bientôt!!! Attention à la forte addiction au site entretenue par les Padawans contributeurs ;o)
Bons trades et que la force soit avec vous.
Timing spécifique Aroon blog:
TCT (très court terme)=> journée à 2 jours
CT (court terme)=> 3 jours à 10 jours
MT (moyen terme)=> 10 jours à 1 mois
LT (long terme)=> anticipation sur un trimestre
TLT (très long terme)=> anticipation annuelle
.
merci Aroon pour ton AT
RépondreSupprimerExcellentes ces videos multidingues !! ;o)
Pour le 31/10/11 :
"Le début de semaine s’annonce calme faute de publications d’entreprises de premier plan. Les investisseurs surveilleront néanmoins l’évolution de l’inflation dans la zone euro, qui a atteint 3% sur un an en septembre, soit nettement au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la BCE. L’autre grand rendez-vous de ce lundi concernera l’activité dans la région de Chicago. La journée sera également marquée par le passage de témoin à la tête de la Banque centrale européenne, Mario Draghi prenant officiellement la présidence en remplacement de Jean-Claude Trichet. A noter aussi qu’en raison du passage à l’heure d’hiver en France, le décalage avec les Etats-Unis sera réduit d’une heure. En conséquence, les marchés américains ouvriront à 14h30 toute la semaine, au lieu de 15h30 habituellement.
Sur le plan macroéconomique, l’Office fédéral de la statistique publiera à 8h00 les chiffres des ventes au détail de septembre en Allemagne. Ils seront suivis à 8h45 par les prix à la production en France pour le même mois, puis à 11h00 par l’estimation « flash » de l’inflation dans la zone euro en octobre et par les chiffres du chômage du mois dernier au sein des Dix-sept. Un seul indicateur américain figure au programme de l’après-midi : l’indice PMI de Chicago d’octobre à 14h45. Le consensus Thomson Reuters table sur un repli à 59,2 points, contre 60,4 en septembre.
Du côté des entreprises, Burelle et Cameleon Software feront le point sur leur activité du troisième trimestre, tandis qu’Index Multimédia présentera ses comptes annuels 2010-2011."
(citifirst)
Bonne journée et bons trades à ttes et ts
AFP le 30/10/2011 à 17:45
RépondreSupprimerAccord sur la dette de la Grèce : 90% des banques devraient coopérer
"Plus de 90% des grandes banques appelées à prendre part à l'allègement de la dette grecque ont répondu positivement à l'accord trouvé jeudi au sommet à Bruxelles, a indiqué dimanche l'Institut de la finance internationale (IIF), association des plus grandes banques du monde.
"Nous sommes très optimistes", a indiqué le chef de l'IIF, Charles Dellara au journal Welt am Sonntag qui estime que plus de 9 banques sur 10 participeront.
"Je ne peux pas parler au nom des autres créanciers du secteur des assurances et des fonds spéculatifs. Dans ce cas précis, il y a certainement un travail de persuasion à opérer", a-t-il ajouté.
Lors d'un sommet marathon mercredi et jeudi à Bruxelles, les dirigeants européens ont obtenu des banques, notamment représentées par le chef de l'IIF, qu'elles acceptent une décote de 50% sur leurs titres de dette grecque.
"A première vue, nous ne pensions pas que nous pourrions rencontrer les chefs d'Etat et de gouvernement. Nous estimions que les garanties des Etats qui étaient sur la table n'étaient pas suffisantes pour accepter une coupe de 50%", a-t-il expliqué.
"Mais ensuite (la chancelière allemande) Angela Merkel s'est engagée et a augmenté les garanties de 20 à 30 milliards d'euros. C'est ce qui a permis de déboucher sur un accord", a-t-il rappelé.
Cet accord doit permettre d'effacer 100 milliards des 350 milliards d'euros de dette grecque.
Il se dit "certain" que le sommet européen de mercredi était le dernier."
Hello et merci Aroon pour ces précieux conseils.
RépondreSupprimerIl est vrai que la gestion des émotions face au risque est primirdiale pour gagner...c'est aussi une vraie leçon de vie professionnelle. A mon humble niveau, je constate qu'il faut se mettre en danger et progresser pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.
Bon et long week end à ceux qui font le pont.
Demain, boulot pour moi. Je vais peut être encore tenter un scalp sur le CAC (a la hausse) pour améliorer le rendement de mon portefeuille qui reprend peu à peu de la vigueur :)
Désolé pour les fautes, pas cool l'iPhone.
RépondreSupprimerHello les zamis, bon jpex bosse aussi demain. Merci pour le billet aroon
RépondreSupprimerJe viens de rentrer chez moi après "encore" une soirée arrosée (mince fallait pas le dire!!!). A demain, soyez à l'heure car les marchés ne dorment jamais...
RépondreSupprimerbonjour à tous, bonjour AROON,
RépondreSupprimerlorsque tu disais que, pendant tes vacances dans le sud, les journées étaient arrosées, c'était dans le sens arrosées de rosé!! ;0)
Hello. Les opérateurs sont allés chercher un point bas. Les 33xx devraient être préservés aujourd'hui pour repartir à la hausse. On pourrait combler le gap du jour.
RépondreSupprimerTiti....on va dire que les 2 sens sont vrais.
RépondreSupprimerJe sens qu'aujourd'hui et demain vont être des journées ... mortelles!
RépondreSupprimerPas grand chose à faire aujourd'hui. C'est technique. Les opérateurs cherchent l'oblique basse des S3275-80. Peu de volume aujourd'hui ce qui favorise ce type de mouvement. ca reste technique avec qq prises de bénéfices.
RépondreSupprimerLes chiffres de l'inflation (EU) n'arrangent pas les bulls qui pouvaient attendre une baisse des taux directeurs dans les mois à venir.
RépondreSupprimerJe ne suis pas trop surpris par cette baisse et je pense que les indices vont se reprendre à CT.
AROON, inflation ou pas, il faudra que la BCE baisse ses taux... l'euro est surévalué par rapport au potentiel de croissance en Europe.
RépondreSupprimerSalut les amis,
RépondreSupprimerBon...moi qui disait que ca serait calme, je me suis trompé. Il faut dire que nous sommes allés assez haut sur la Bollinger journalière.
Le CAC a besoin de souffler un peu..
Je suis entré en call à 3300 en visant 3315. On verra mais j'aurais pu entrer bien plus bas.. grrr !!!
Bonne journée et bon repos à ceux qui font le pont
Bonjour,
RépondreSupprimerje ne voyais pas la journée ainsi. Pour des PV's en cours ou en fin de semaine, je poursuis ma méthode :
Je vends UG (que je devais vendre vendredi) en petite MV et j'arbitre pour des LVC.
J’hésite à renforcer en BNP. Ma ligne est en forte PV, je le ferai certainement, je mettrai un stop. Les bancaires risquent de devenir volatiles.
Je vais renforcer aussi SU.
Ni hao les Zamis !
RépondreSupprimerUn tit coucou en passant pour vous saluer et vous souhaiter un bon A.M.
@Denis ,Bjour ,
Si tu es en forte PV sur BNP , et que tu penses que les banques vont devenir volatiles (je le pense aussi),
pourquoi ne prends tu pas tes PVs ?
et retrouver un equilibre par rapport à UG.
"mieux vaut vendre trop tot que trop tard " dixit Rotschild.
(simple idée qui m'est venue , je ne suit pas BNP et n'en possede pas)
A ++
A mon avis le PMI de Chicago devrait etre meilleur que les attentes. Ce serait une très bonne nouvelle pour commencer cette semaine chargée en indicatreurs
RépondreSupprimerSTAT US Chicago PMI (Oct)
RépondreSupprimerAttendu 59 Précédent 60.4
58.4 inférieur aux attentes
François, on va dire que c'est du conforme car ce chiffre est assez volatil. Pas d'incidence sur les cours
RépondreSupprimerbonjour à tous, quelqu'un pourrait il m'indiquer son avis sur la tendance du cac dans la prochaine heure??
RépondreSupprimerj'ai besoin de confirmer mon analyse?
jpex , as tu besoin d'autres info bancaires
Bonjour François,
RépondreSupprimerPourquoi je ne prends pas ma pv sur les bancaires, c'est parce que je ne veux pas le faire le jour ou elles font -7%. Alors je préfère renforcer et vendre dans la semaine +7% plus haut. C'est tout benef ! Petit risque.
J'ai renforcé comme prévu BNP, SU et LVC. Je travaille mes positions en 3/3 voire en 4/4 sur les plus volatiles.
Je suis quand même étonné de cette baisse qui est tout de même forte. Il doit y avoir quelque chose dont on a pas connaissance.
@ Denis , merci pour tes explications
RépondreSupprimerHa oui , tu travailles au 3/3 ,j'ai deja lu cette strategie mais je ne l'ai jamais essayé .
Donc si je comprend bien : par exemple , là , tu en possedes 20 et tu vas en racheter 10 sur une baisse (ou pas ) , en misant sur une hausse future pour faire une PV sur 100% de la somme engagée (sur 30 actions), et cette strategie diminue ton risque d'exposition .
( je viens de voir que BNP est à -9% , je ne
l'avais pas verifié )
Et ça marche bien ? C'est sur du CT/MT ?
Perso , j'achete le "paquet" en entier (mais c'est un petit paquet , donc j'y serais perdant en frais de transac.)
Oui , ça baisse drolement , je vais chercher une explication
A ++
Corrado , Bjour ,
RépondreSupprimerdesolé , mais non , aucun avis .
j'ai trouvé ça :
France : baisse des réserves nettes de change en septembre.
(CercleFinance.com) - Les réserves nettes de change de l'Etat français s'élèvent à la fin du mois de septembre 2011 à 143,2 milliards d'euros (193,4 milliards de dollars) contre 146,4 milliards d'euros à fin août, soit une diminution de 3,2 milliards.
Les réserves nettes de l'Etat se composent de réserves en or pour 94,5 milliards, de réserves nettes en devises pour 32,3 milliards, d'une position de réserve au FMI de 5,2 milliards et d'avoirs en DTS (droits de tirage spéciaux) de 11,3 milliards.
En conformité avec la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI, telle qu'appliquée au sein du Système Européen de Banques Centrales, les avoirs mensuels de réserves et les disponibilités en devises sont depuis mai 2000 valorisés en euros sur la base des cours de change de fin de mois.
"Le ministre grec des Finances, Evangélos Vénizélos, a souligné lundi qu'il restait "un dur travail et une négociation difficile et délicate" à mener pour mettre en oeuvre l'accord crucial de désendettement de la Grèce adopté par la zone euro le 26 octobre.
RépondreSupprimer"Les décisions" du 26 octobre "sont pour le moment sur le papier, elles doivent être détaillées et appliquées. Cela exige un dur travail, une négociation difficile et délicate, tant à l'intérieur de la zone euro" qu'entre dirigeants européens et détenteurs de créances du secteur privé, relève le ministre, dans un article-fleuve publié par le quotidien pro-gouvernemental Ta Nea.
"La stratégie globale" mise au point par la zone euro "doit être soutenue par une série de mesures et une forte persévérance politique pour ne pas connaître le même sort que d'autres décisions qui se sont révélées tardives et insuffisantes", insiste-t-il.
"Je veux croire que cette fois, l'Europe en a conscience, et a la volonté nécessaire", ajoute-t-il.
"Nous entamons aujourd'hui la procédure d'application de la décision" de Bruxelles, a pour sa part indiqué sur la télévision grecque Skaï le ministre adjoint aux Finances, Philippe Sahinidis, fixant à "début 2012" la conclusion des négociations.
L'accord de la zone euro "a mis en place un cadre", il reste à déterminer "en détail et exactement ce qui va se passer et comment", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, face à la montée de la grogne sociale dans le pays et au refus de compromis de l'opposition, le ministre Vénizélos appelle les Grecs et les formations politiques à soutenir l'effort de rigueur que le pays s'est engagé à poursuivre en échange de l'accord européen.
La mise en oeuvre du plan de Bruxelles "n'est pas possible sans un front intérieur solide, sans que les Grecs soutiennent l'effort du pays", insiste-t-il."
(AFP - 16h07)
AFP le 31/10/2011 à 16:20
RépondreSupprimerLa France lève au total 7,511 milliards d'euros sur des échéances courtes :
L'Agence France Trésor (AFT), qui gère la dette de la France, a annoncé lundi avoir levé au total 7,511 milliards d'euros de bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés (BTF) sur les lignes à 13, 20 et 28 semaines, selon un communiqué publié lundi.
Aucune ONC (offre non compétitive) a été enregistrée sur ces trois lignes.
Sur la ligne de BTF à 13 semaines, à échéance le 2 février 2012, l'AFT a adjugé 4,504 5 milliards d'euros au taux moyen pondéré de 0,560% contre 0,696% lors de la dernière adjudication comparable lundi. Sur la ligne de BTF à 20 semaines, à échéance le 22 mars 2012, l'AFT a adjugé 1,004 milliard d'euros au taux moyen pondéré de 0,660%. L'AFT ne fournit aucune comparaison pour le taux moyen pondéré.
Sur la ligne de BTF à 28 semaines, à échéance le 16 mai 2012, l'AFT a adjugé 2,003 milliards d'euros au taux moyen pondéré de 0,687% contre 0,707% lors de la dernière adjudication comparable lundi.
Le règlement de ces trois lignes interviendra le 3 novembre.
Bonsoir,
RépondreSupprimerBon, mon trade a été avorté. Je ne voyais pas non plus le CAC descendre si bas.
Bizarre une baisse aussi forte pour une consolidation.
On verra demain..
et bien, journée cauchemardesque!
RépondreSupprimerLes taux italiens au-dessus de 6% malgré l'accord européen :
RépondreSupprimerLe marché obligataire européen a été marqué lundi par une remontée des taux de l'Italie, qui se sont maintenus au-dessus des 6%, entraînant les taux espagnols dans un marché qui s'inquiète à nouveau de la solvabilité de ces pays malgré les avancées du plan anti-crise européen.
Le rendement à 10 ans de l'Italie s'est installé au-dessus des 6%, niveau difficilement compatible avec une croissance économique qui tourne déjà au ralenti.
Vers 18H00 (17H00 GMT), le taux était à 6,081% contre 6,011% vendredi à la clôture.
Les décisions prises lors du sommet de Bruxelles la semaine dernière ont permis de calmer les marchés ponctuellement, "mais les détails manquent et l'incertitude continue à prévaloir notamment sur la manière dont le fonds de secours européen va être abondé, sur la participation de la Chine, du Japon", indiquent les analystes de BNP Paribas.
"Les tensions persistantes sur les taux longs italiens malgré le rebond des marchés actions soulignent que la crise des souverains est loin dêtre terminée et que les marchés vont encore +tester+ les politiques", observent les économistes du courtier Aurel BGC.
Le "spread" ou écart entre le taux italien et allemand, s'élevait à plus de 4 points de pourcentage.
De même, le taux à 10 ans de l'Espagne progressait à 5,526% contre 5,490% vendredi.
Depuis ce printemps, l'Italie et Espagne sont très surveillés par les investisseurs car susceptibles de subir le même sort que la Grèce, l'Irlande et le Portugal qui ont du faire l'objet d'un plan de sauvetage européen.
L'accord européen obtenu la semaine dernière, censé sauver Athènes, était également destiné à prévenir tout emballement de la crise, grâce notamment à une recapitalisation des banques et surtout un renforcement du Fonds européen de stabilité financière (FESF).
La Belgique accusait aussi le coup d'une remontée de ses taux d'intérêt. Lors d'une adjudication lundi les taux à 10 ans sont ressortis à 4,372% contre 3,751% lors d'une opération similaire le 26 septembre. Sur le marché ils s'établissaient à 4,358% contre 4,283% la veille du week-end.
De leur côté, les taux des pays les plus solides se détendaient: Le rendement allemand baissait à 2,024% contre 2,176% et l'OAT français à 3,093% contre 3,151%.
Hors zone euro, le taux du Gilt britannique baissait à 2,435% contre 2,606% la veille.
Outre-Atlantique, le rendement du bond du Trésor à 10 ans reculait à 2,185% contre 2,306% vendredi tout comme celui à 30 ans à 3,211% contre 3,352% . Les taux à trois mois était nuls.
Sur le marché interbancaire, l'Euribor à trois mois, principal taux en zone euro, a baissé à 1,591% contre 1,592% vendredi, tandis que le Libor à trois mois libellé en dollars est resté stable à 0,429%.
Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a reculé à 2,306% contre 2,395% jeudi soir et celui à 30 ans à 3,352% contre 3,446% la veille.
tu m'étonne Titi !
RépondreSupprimerJe decouvre le massacre !
News (plutot mauvaises) :
Affaibli par la dette européenne, le courtier MF Global dépose le bilan :
"MF Global, l'un des plus grands noms du courtage aux Etats-Unis, a déposé le bilan lundi, devenant ainsi le premier gros groupe de Wall Street victime de la crise de la dette européenne, sur laquelle il avait massivement parié.
Le conseil d'administration du groupe l'a placé sous la protection de la loi des faillites afin de "protéger ses actifs", indique un communiqué. Selon le dossier du dépôt de bilan déposé devant un tribunal new-yorkais, il possédait au 30 septembre 41 milliards de dollars d'actifs et 39,7 milliards de passif, ce qui en fait la huitième plus grosse faillite aux Etats-Unis depuis 1980.
MF Global, l'un des premiers courtiers en matières premières et produits dérivés dans le monde, était dans une position très difficile en raison des pertes plus lourdes que prévu annoncées la semaine dernière.
Déjà malmené sur le marché depuis l'été, le groupe new-yorkais avait reconnu à cette occasion être exposé à hauteur de 6,3 milliards de dollars à la dette publique européenne, dont plus de la moitié à l'Italie et plus d'un milliard à l'Espagne, deux pays dans la ligne de mire des investisseurs.
Les agences de notation ont par la suite menacé de faire tomber sa dette dans la catégorie "spéculative", ce qui aurait signé la fin de ses activités.
Logiquement Standard & Poor's a attribuée lundi à MF Global la note D, réservée aux émetteurs en défaut de paiement.
Face aux spéculations sur l'établissement, la branche new-yorkaise de la banque centrale des Etats-Unis avait annoncé plus tôt dans la journée qu'elle interrompait ses transactions avec l'établissement.
La Bourse de Chicago avait indiqué de son côté qu'elle n'autorisait plus les courtiers de la firme à travailler, les entreprises utilisant leurs services n'étant autorisées qu'à liquider leurs positions.
"C'est malheureusement une de ces situations où une entreprise meurt à petits feux", a souligné l'analyste Jon Ogg, du site spécialisé 24/7 Wall Street. "Si une société financière ne peut pas faire de transaction, elle est hors activité", a-t-il noté.
D'après le Wall Street Journal, les dirigeants de MF Global ont lancé pendant le week-end une dernière tentative de sauvetage en négociant avec Interactive Brokers Group, qui a envisagé un moment de racheter des actifs du courtier pour environ un milliard de dollars. Mais ces discussions n'ont finalement pas abouti.
Le dépôt de bilan du groupe pourrait envoyer une onde de choc sur les marchés mais ses conséquences ne devraient pas être aussi importantes que l'impact de la faillite de Lehman Brothers en 2008.
Il s'agit toutefois de "la plus importante victime américaine jusqu'à présent de la crise de la dette européenne", a souligné l'analyste Chris Low de FTN Financial avant l'annonce.
"Mais heureusement la situation de l'entreprise est unique. Le pari de Corzine sur la dette souveraine est la raison de la situation de la banque. Selon les autorités, les autres grandes entités américaines ne sont pas exposées", a-t-il noté.
Le dépôt de bilan représente un échec pour le PDG de l'établissement Jon Corzine. Ancien coprésident de Goldman Sachs et gouverneur démocrate de l'Etat du New Jersey (Est) de 2006 à 2010, il a pris en mars 2010 les rênes de la société, ancienne filiale du britannique Man Group. Sous son égide, elle s'est diversifiée, se rapprochant d'une véritable banque d'investissement, et a massivement parié sur la dette européenne."
(AFP -18h54)
Je ne comprends pas qu'on puisse être aussi versatile dans les commentaires (je parle des journalistes et spécialistes de la finance sur BFM qui commentent l'actualité), à ce niveau on est en pleine schizophrénie !
RépondreSupprimerJe trouve merveilleux la bourse, car elle contraint chacun à l'humilité dans ses certitudes. Combien d'affirmations, de convictions et de théories mise au tapis de la réalité?